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会展风险衡量 广西财经学院 钟颖 一、风险估计 风险量：指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失。 等风险量曲线：由风险量相同的风险事件所形成的曲线，不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其和坐标原点的距离成正比，即距原点越近，风险量越小；反之，则风险量越大。 风险概率。 “零”、“很小”、“中度”、“较大”等， 项目风险导致的损失。重大损失、中等损失和轻度损失。 可在风险等级图的坐标系中对风险进行定位，反映风险量的大小。 风险等级图 美国风险管理专家对风险概率进行分类后，表达如下： ① “几乎是零”：这种风险事件可认为不会发生。 ② “很小的”：这种风险事件虽有可能发生，但现在没有发生并且将来发生的可能性也不大。 ③ “中等的”：即这种风险事件偶尔会发生，并且能预期将来有时会发生。 ④ “一定的”：即这种风险事件一直在有规律地发生，并且能够预期未来也是有规律地发生。 （经济周期） 估计风险的活动 ① 建立一个标准(尺度)，以反映风险发生的可能性； 比如经济危机，我们是分析近10年的情况，还是分析近50年的情况呢？ ② 描述风险的后果（估计其对会展项目的影响）； 天气对校运会的影响？ ③ 确定风险的精确度，以免产生误解。 对每个风险的表现、影响范围、时间做出尽量准确的判断。 风险的分析办法 (1)盈亏平衡分析 （break-even analysis） 通常又称为量本利分析或损益平衡分析。 它是计算和分析成本和盈利之间的关系，从中找出它们的规律，并确定会展项目成本和收益相等时企业所处状况的一种分析方法。在平衡点上，项目无盈利，也无亏损。通过此分析可以看出会展项目对市场需求变化（市场风险）的适应能力。 案例：中国节能展财务预算 (1) 主要收入 展位费用：按240标准展位计，按每展位均价6000元计，共计144万元。 (2) 主要支出 场租费、宣传费、人员工资、开幕式费用、工商消防等审批费用、会刊费用、现场维护费用、税费、办公费用等。 场租费用：240个展位展出面积6000平方米计为：6000 × 12元/天 × 5天 = 36万元 。 展位搭建：240个展位×650元/个展位 = 15.6万元 。 宣传费用：按5%计为144万元×5% = 7.2万元 。 人员工资：按20%计为144万元×20% = 28.8万元 。 开幕式费用：4万元 。 工商、公安、消防等费用：3万元 。 现场保安、清洁费用：5万元 。 主办单位管理费用：5万元 。 会刊费用：4万元 。 税费:144万元×5.5% = 7.92万元 。 办公费用：10万元 。 共计：126.52万元 。 (3) 利润：144万元－126.52万元=17.48万元 。 风险分析 前期费用的筹措？ 招展情况是否如预期？参展商数量？展位租金的到位时间和到位金额？展位价格是否合理？ 前期宣传的有效性？ 各项费用是否会有突破？ 有没有没被列入的有可能增加收入或增加费用的项目？ 知识产权保护方面的开支?服务方面的收入？ 上述风险因素发生概率有多大？造成的影响有多大？ （2）敏感性分析（sensitivity analysis） 目的是考察与会展项目有关的一个或多个主要因素发生变化时对项目投资价值的影响程度。 比如论坛，重要嘉宾来不了；夏威夷引进一个论坛提高当地的知名度，但论坛的议题有争议，当地可能游行抗议导致骚乱，进而影响旅游业。 通过分析，有助于确定在会展项目投资决策过程中需要重点调查研究和分析测算的因素。 某些参数估算错误？使用的资料不太可靠？ 参展商参展效果，对潜在客户的估计。 （3）概率分析 是运用概率论及数理统计方法，来预测和研究各种不确定因素对会展项目投资价值影响 是定量分析。 案例： 在连续发生了印度博帕尔毒气泄漏（1984）、前苏联切尔诺贝利核电站爆炸（1986）和英国北海油田钻井平台火灾（1988）等一系列重大工业灾难后。重大事故风险威胁再一次成为国际安全界的关注的焦点。这些事件发生虽然十分罕见，但由于其引发的灾难性后果，使工业、科技和保险经营等各界对低概率后果严重事件风险评价与控制的研究格外重视。其典型的例子是在美国航天飞机的研发中，由于当时航天飞机采用了最先进的技术和材料，几乎所有人都认为航天飞机作为现代工业文明的骄傲，其系统运行具有很好的可靠性，在安全上可以“万无一失”。美国航天局先前一直应用传统的工程理论所谓支持系统的方法解决各种安全和可靠性问题。这种理论使多数人包括一些决策者