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分公司财务交接表
交接单位: 交出人: 交接日期:
交接前提
截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.
税务事项
发票管理
购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]
购进已用的发票
已核销的发票
可抵扣进项发票的复印件[装订成册]
开票税控机操作资料/用户名/手册
纳税申报资料
营业税申报表
所得税申报资料
涉税会计报表
涉税相关资料/证件/申请/税务批复
增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息
会计报表[要求所有报表均需要打印成册,并经单位负责人签字]
对外报表:
报表明细:
对内报表:
报表明细
科目余额表[包括核算项目]
会计凭证
交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]
交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)
截止交接日,凭证代替事项.
软件账号及密码:
金蝶系统操作用户及密码;
金蝶处理情况
重要文件未处理记录,公文转发情况.
会计帐薄
历年帐套的磁盘备份:
历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]
往来帐
交接日上月往来帐明细表
交接日上月客户应收账款核对表,交接日上月与总部往来明细核对表
交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单
固定资产和低值易耗品
固定资产盘点表
后附明细表
托管商品
商品盘点表[每月,电子文档和签字文档]
盘盈盘亏处理登记表
货币资金
库存现金:盘点表[截止交接日的盘点表]
银行存款:交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;
客户合同
物流合同:[平时对账的依据]
保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内]
重要文件及资料
财务证件及资料
国税及地税登记本正副本
税务查帐报告,年审报告及开票资格认证书等
银行开户许可证,公司用银行储蓄存折(列出当日余额)/密码等。
验资报告
办公室钥匙
财务专用章
保证金项下相关资料
合同
对账函
客户基础资料
其他
其他资料
电脑内存储资料清单
待处理事项
移交人: 接收人: 监交人:
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