腾冲兴业债务融资计划.PDFVIP

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2019-07-10 发布于湖北
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腾冲兴业债务融资计划声明：本材料仅供特定对象阅读，不得公开宣传，具体内容以合同约定为准目录一、 “青金中心”介绍六、项目背景 CONTENTS 二、项目要素七、还款来源三、项目亮点八、项目总结四、交易结构九、监管银行介绍五、交易主体 PART “青金中心” 01 介绍一、 “青金中心”介绍 ABOUT 经国务院批准，2015年由青岛市人民筹建 US 青金中心董事长是国内交易所 “第一人”熊焰股东背景有：青岛市国资委、崂山区财政局等。 PART 项目要素 02 二、项目要素腾冲兴业债务融资计划资金监管银行中国建设银行【联合受托管理银行】产品规模首期5000万产品期限 12个月/24个月 12个月 20-50-100-300万：9-9.3-9.8-10.3% 业绩比较基准 24个月 20-50-100-300万：9.5-9.8-10.3-10.8% 付息方式季度付息融资主体腾冲兴业园区开发投资有限公司【100%国企】募集资金用途腾冲市兴业园区建设担保主体腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司【AA发债主体】 1、腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司提供不可撤销的连带担保 2、腾冲边境经济合作区管委会的3.8亿元应收账款质押给本基金风控措施 3、价值超3亿的土地抵押 4、腾冲边境经济合作区管委会出具应收账款确权文件 5、其他政府支持性文件，全程录音录像 PART 项目亮点 03 三、项目亮点土地抵押 AA发债主体政府承认债务 ü价值1.5亿的土地抵押 ü腾冲市建安集团提供无限 ü融资方将持有的3.8亿对于政府的 ü价值1.5亿应收账款质押，连带担保应收账款质押 ü已在中国人民银行登记中国人民银行已登记 ü市国资委100%控股 ü政府签署《债权债务确认协议》， ü主体评级AA ，债券评级