酒店季教材度财务分析报表.pptVIP

********酒店 --------6月经营分析会 收入完成情况 本月实现收入46.84万元，较上年同期的96.29万元减少49.45万元，减幅51%，本季实现收入164.65万元，较上年同期的273.58万元减少108.93万元，减幅40%；本年累计收入327.67万元，较上年同期的435.44万元减少107.77万元，减幅25%。 收入完成情况 构成项目 本月数 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 本年数 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 房费收入 30.43 63.53 -33.1 -52% 182.23 278.24 -96.01 -35% 洗衣收入 0.07 0.32 -0.25 -78% 0.5 0.71 -0.21 -30% 话费收入 0 0.09 -0.09 -100% 0.06 0.43 -0.37 -86% 迷你吧收入 0.07 0.17 -0.1 -59% 0.57 0.72 -0.15 -21% 其它收入 0.16 1.06 -0.9 -85% 1.26 4.03 -2.77 -69% 合　计 30.73 65.17 -34.44 -53% 184.62 284.13 -99.51 -35% 客房收入构成情况： 　　　　　　　　　 单位：万元 收入完成情况 构成项目 第二季度 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 房费收入 93.37 186.05 -92.68 -50% 洗衣收入 0.28 0.54 -0.26 -48% 话费收入 0.03 0.23 -0.2 -87% 迷你吧收入 0.24 0.5 -0.26 -52% 其它收入 0.83 2.56 -1.73 -68% 合　计 94.75 189.88 -95.13 -50% 单位：万元 收入完成情况 客房出租情况： 　　　　　　　　 单位：间·夜 构成项目 本月数 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 本年数 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 散　客 480 386 94 24% 3290 1626 1664 102% 团　队 77 177 -100 -56% 347 708 -361 -51% 协 议 637 1485 -848 -57% 3123 6515 -3392 -52% 网 络 38 19 19 100% 222 19 203 1068% 合　计 1232 2067 -835 -40% 6982 8868 -1886 -21% 平均房价（含早） 271.68 338.77 -67.09 -20% 287.03 332.27 -45.21 -14% 平均房价（不含早） 246.97 307.34 -60.37 -20% 261.00 313.76 -52.76 -17% 出租率(%) 41.03% 69.87% -28.84% -41% 38.70% 72.01% -33.31% -46% 收入完成情况 收入完成情况 收入完成情况 收入完成情况 今年1-6月因多家酒店开业，外部竞争环境改变，内部设施设备老化，仅4-6楼的房间具备一定竞争力外，1-3楼及别墅区竞争力低下，政府及高端商务等协议客户转移至其它酒店，中低端商务协议客户被分流，今年的协议客户收入的占比从去年的70%下降至40%，同比下降30个百分点。 收入完成情况 据市场状况，酒店调整客源比例，采取降低散客及1-3楼房间价格，散客可免费升级至4-6楼新装修房间等一系列措施，提高客房的性价比，吸引散客及网络客人以弥补协议客户的流失，今年散客收入占比从去年22%上升到今年52%，同比增加30个百分点，网络客户收入占比从去年2%上升至今年的3%。 收入完成情况 但散客及网络客户的增加未能完全弥补协议客户流失带来的损失，今年客房收入仍同比下降99.51万元,房费收入下降96.01万元。（1）因降低房价提高客房性价比，平均房价同比下降52.76元因此减少的房费收入为37万元。（2）因协议客户流失出租率同比下降33%，因此减少的房费收入为59万元。 收入完成情况 房价下降引起的收入损失远小于出租率下降带来的损失，提高出租率是增加收入的主要手段，为进一步减少收入的下滑，酒店下半将进一步采取调整房价，赠送商务套餐等措施，缩小与其它酒店房价的差距，进一步提高客房性价比，提高出租率。 收入完成情况 构成项目 本月数 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 本年数 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 食品收入 11.57 24.6 -13.03 -53% 94.0