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* * 计划报告书流程-总体 主营业务收入 及回款预算 生产试验费预算 产量计划 预算办公室/战略部/综合管理部门 生产部/财务成本核算员 销售部 分解下达集团预算目标 1 销售计划 报告书 2 研发计划 报告书 6 供应部 研发项目计划 生产计划 报告书 3 制定依据 本年工作计划和编制预算表格 困难、对策及所需支持 财务部 生产成本预算 研发费用预算 其他业务 利润预算 销售费用预算 资金预算 预计财务报表 关联交易及内部 交易汇总表 总体目标测算和需要的总体支持 9 战略部/装备部门 采购计划 报告书 4 采购计划 研发部 投资计划 报告书 5 固定资产 投资计划 在建工程预算 人力资源部 人力资源计划报告书 7 财务计划 报告书 8 收入计划 营销计划 采购与付款预算 大修计划 人工费用预算 集团预算管理委员会 预算目标 正式下达 10 初步下达预算目标 0 固定资产投资计划 在建工程预算 大修计划 战略部或装备部门根据生产部门提出的投资要求与研发部、质量部共同制定配套的投资项目，并根据其他部门的投资需求汇总编制固定资产投资计划，形成投资工作计划报告书。 战略部/装备部门 — — — 集团预算管理委员会在X月X日之前确定年度预算目标，并初步分解下达给母公司和各子公司。 集团预算管理委员会 收入计划 营销计划 主营业务收入及回款预算 其他业务利润预算 销售费用预算 销售部根据收入目标编制销售工作计划报告书。其中，传统业务和新拓展业务的销售计划，为生产部门编制生产计划提供依据，并提出为扩大销售完成目标要求的新产品上市计划，以及需要对产品进行改进的方向，作为研发部和质量部编制研发计划的依据。 销售部 研发部 供应部 生产部门 各单位战略部/综合管理部/预算管理办公室 负责部门 研发部根据生产部门提出的投资要求与装备部门、质量部共同制定配套的研发项目，并根据销售部提出的研发要求汇总编制研发计划 供应部根据生产部门、装备部门和研发部门等各部门的物资需求编制采购工作计划报告书。 生产部门根据销售计划制定生产计划，为供应部门编制采购计划提供依据，并提出为完成产量需要增加的投入，作为装备部门编制固定资产投资计划的依据以及研发部、质量部编制计划的依据。 研发部和质量部编制研发计划后，生产部门还要根据研发部门和质量部门进行的生产试验计划安排生产放量试验。 各单位战略部/综合管理部/预算管理办公室将集团下达的预算目标进行分解并下达给各部门作为编制工作计划报告书和预算表格的基础。 主要工作描述 产量计划 生产成本预算 生产试验费预算 研发项目计划 研发费用预算 采购计划 采购与付款预算 预算目标表 对应的编制表格 流程 分解下达集团预算目标 1 销售计划报告书 2 生产计划报告书 3 初步下达预算目标 0 采购计划报告书 4 投资计划报告书 5 研发计划报告书 6 计划报告书总体流程说明 人工费用预算 人力资源部根据集团下达的工资总额指标以及各部门人员需求制定人力资源计划，形成人力资源工作计划报告书。 人力资源部 预算目标表 财务部测算总体目标，提出为完成预算目标需要集团母公司及关联单位提供的支持。 财务部须在X月X日之前将本单位工作计划报告书上报给集团预算办公室。 财务部 集团预算管理委员会 财务部 负责部门 集团预算管理委员会综合协调各单位的要求，确定各单位的预算目标，在X月X日之前正式下达给各单位。 财务部根据各专业计划编制资金与筹资计划，并编制重要财务预算报表，形成财务工作计划报告书。 主要工作描述 — — — 资金预算 预计财务报表 关联交易及内部交易汇总表 对应的编制表格 流程 财务计划报告书 8 总体目标测算和 需要的总体支持 9 预算目标 正式下达 10 人力资源计划报告书 7 计划报告书总体流程说明（续） * *