GS报销流程操作.docxVIP

GS报销流程操作 制单： 1、选择，进入网上报销 2、申请，选择相应的申请项目 3、以差旅费报销单为例 报销申请，差旅费报销单 点继续，然后点新增 这两项为必填项 多种发票分开报，选择增加行 这三项为报销人必填项 这几项是财务人员稽核的时候填写的 旅程明细，增加行 支付明细：支付方式，现金，网银，选择卡号自动带出开户行（在员工报销账户下设置） 费用摊销： 附件：上传发票扫描件，领导不在项目方便领导审批。 保存 保存之后，提交审批可以使用点提交审批是，自动转给下一级审核者，部门负责人，将部门负责人选到右边的框里点确定 部门负责人进入账号，进行审核 部门负责人进去账号，功能窗口 选择基础管理—工作平台—任务—待办任务，双击打开， 选择单据 单击审批单据，查看相应信息，在左边选择审核是否通过，填写意见，点审批通过转交下一步负责人审批 审批流程与部门负责人相同 报销审批流程如下： 制单员（报销人）—部门负责人—财务负责人—副经理—书记—项目经理—结束 借款流程如下： 制单人（借款人）—部门负责人—财务负责人—书记—项目经理—结束。 审批流程中的部门负责人退回上一步不能使用，如需撤回，用报销人账号，自己选择单据，打开，有一个撤回，可以撤回进行编辑或者删除 稽核： 审批流程结束后，报销人将单据打印出来，连发票一起交给稽核人，稽核，复核发票，计算补助等 选择通用稽核岗选择稽核项目，进行稽核 打开