设备材料部相关模板流程示意图.docVIP

PAGE 1 设备材料部相关模板流程示意图 1、材料采购计划申报流程（主材） 项目部（ 项目部（发起人） 工程公司分公司经理（核定） 周虹霞（主控） 徐华（审批） 王铁柱（审批） 周虹霞（主控） 区域采购经理（执行） 项玲（告知） 二级单位供应科长（告知） 注： a、此流程仅针对主材,主材范围包括： 1、钢材；2、水泥、木材；3、所有安全防护用品(安全帽、安全带、安全网)：4、阀门;5管件；6、电气、仪表用的电缆、桥架、灯具、表、盘、柜；7、焊材(焊条、焊丝)；8、大型防腐保温材料; b、材料计划必须考虑材料采购的周期，务必及时准确提出，避免影响现场施工生产； c、发起人（项目部）严格按照附件1《材料需用（采购）计划》表格填写各项内容，表格中的本地价与合同中标价填写一样即可，所需材料如有特殊要求请详细说明或提供相应图纸；封面需各相关部门人员签字并加盖项目部公章，将《材料需用（采购）计划》扫描后连同电子版一同作为模板附件发起；计划中需用单位主管签字栏可由OA流程代替； d、周红霞对所报计划内容完整性进行审核、登记及流程分配，对未按要求填写的计划直接退回发起人； e、项玲对计划相应数据进行统计； f、区域采购经理对审批后材料计划进行具体实施。 2、材料采购单审批流程（主材） 区域采购经理 区域采购经理（发起人） 项玲（主控） 王铁柱（审批） 殷伯恒（审批） 项玲（主控） 区域采购经理（协同） 项目部（执行验证验收手续） 徐华（告知） 周红霞（告知） 注：a、此流程为《材料采购计划申报流程（主材）》的后续流程； b、区域采购经理依据项目部所提《材料需用（采购）计划》，填写流程中附件2《设备\材料采购计划单》； c、项目部依据流程审批执行材料的到货验证验收，并做好相应的记录工作，填写附件3《产品到货验证记录》扫描后通过OA反馈给相对应的区域采购经理； 3、集中采购资金申请流程（主材） 区域采购经理 区域采购经理（发起人） 徐华（核定） 王铁柱（核定） 张德平（主控） 王娟（核定） 工程公司分公司经理（告知） 二级单位财务科长（告知） 刘德威（审批） 殷伯恒（审批） 侯帅（执行） 丁华章（告知） 注：区域采购经理完整填写流程中附件4《集中采购资金支付申请单》付合同扫描件一同发起。 4、采购资金内部划转流程（主材） 张德平（发起人） 张德平（发起人） 王娟（核定） 刘德威（审批） 殷伯恒（审批） 张德平（主控） 候帅（执行） 丁华章（告知） 工程公司分公司经理（告知） 二级单位财务科长（告知） 二级单位供应科长（告知） 5、辅助材料及委托采购主材资金申报流程 项目部、供应科长（发起人） 项目部、供应科长（发起人） 二级单位供应科长（核定） 工程公司分公司经理（核定） 项玲（核定） 区域采购经理（核定） 王铁柱（主控） 刘德威（审批） 殷伯恒（审批） 侯帅（执行） 丁华章（告知） 徐华（告知） 二级单位财务科长（告知） 注：a、此流程仅针对辅助材料和委托采购主材； b、此流程暂不与U8 相连接使用; c、发起人需完整填写流程中《辅助材料及委托采购主材资金申报表》附件6连同辅材《材料需用（采购）计划》、主材委托采购单、《材料到货验收出入库单》扫描后作为流程附件一并发起，并建议在OA流程的标题中注明申报金额； d、二级单位供应科长负责核定申报内容； e、项玲负责流程的分配及申报金额汇总工作； f、区域采购经理复核申报内容并建立各项目相应台帐； 6、设备需求计划审批流程 二级单位供应科（发起人）工程公司分公司经理（审批） 二级单位供应科（发起人） 工程公司分公司经理（审批） 陈文亭(主控) 王铁柱（审批） 王骏源(告知) 殷伯恒(审批) 周红霞(告知) 注：发起人依据项目部填写的《设备需用计划》附件7进行综合调配无法满足现场施工生产要求时发起，（含设备和大型机械租赁），设备需另附报告。 7、设备购置审批流程 陈文亭（发起人） 陈文亭（发起人） 徐华（审批） 王铁柱（审批） 王骏源(告知) 殷伯恒(审批) 周红霞(告知) 王娟（审核） 刘德威（告知） 丁华章(协同) 韩文婷（执行） 8、机械设备租赁款项支付申请工作流程 项目部（发起人）工程公司分公司经理 项目部（发起人） 工程公司分公司经理（审批） 陈文亭(主控) 王铁柱（审批） 刘德威(审批) 殷伯恒(审批) 丁华章(协同) 二级单位财务科(告知) 二级单位供应科（告知） 王娟(协同) 韩文婷(执行) 王骏源(告知) 徐华（告知） 注：a、发起人须按照要求填写附件5《机械设备租赁款项支付申请单》并上报表中所需附件，每月1日至10日申报上月机械设备租赁费用，过期将不予审批； b、陈文亭负责审核与各项目机械设备租赁使用情况统计及台账的建立；