威海广教材泰：关于xxxx年度公开增发a股股票募集资金运用可行性.pdfVIP

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）拟公开 增发不超过4,500万股人民币普通股（A股），募集资金净额（扣除发行费用后） 不超过人民币4.67亿元，扣除发行费用后的募集资金将投入高端空港装备及专用 装备制造羊亭基地项目、中卓时代消防装备技术改造项目和国家空港地面设备工 程技术研究中心技术改造项目，如实际募集资金净额低于项目需要量，公司将通 过银行贷款或其他途径自筹解决。 一、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目 1、项目概况 本项目计划总投资30,200万元，其中固定资产投资23,000万元，铺底流动资 金7,200万元。主要建设内容为新建一个结构车间、一个机加车间和装配车间， 并购置各类生产工艺设备。项目建设完成后，公司将主要用来生产高端空港地面 装备以及包括军品、专用汽车和海洋工程装备加工在内的非空港专用装备。 2、项目的建设背景 （1）国家产业政策大力扶持空港地面装备及专用装备制造业 空港地面装备及专用制造业属国家重点支持的行业，过去几年中，国家先后 出台了多部相关行业法规和政策大力扶持装备制造业。2006 年 6 月国务院专门 出台了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，通过税收优惠、资金安排、鼓 励订购和使用国产重大技术装备等多种手段，加快装备制造业的振兴与发展；空 港地面装备产品符合《产业结构调整指导目录(2007 年本)》第一类（鼓励类） 第二十三条（航空运输）“航空特种车辆、货场设备、仓储设备、货物集装器、 高性能机场安检设备、高性能机场消防设备开发与制造”，是当前国家重点鼓励 发展的行业；国务院办公厅于2010年7月26 日发布国办函〔2010〕120号《关 于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知》中第（六）项“鼓励和引 导民间资本进入国防科技工业领域”：鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设 领域。上述国家产业政策为装备制造行业的持续发展提供了良好的政策环境。 威海广泰空港设备股份有限公司 （2）空港地面装备产业市场需求巨大 近年来，受益于国民经济的持续快速发展，我国民航业步入了高速发展期， 机场等基础设施投资持续增加，机队规模日益扩大，航线网络不断扩展，飞机起 降架次日渐提高，航空货运也快速增长。目前我国航空运输市场不仅是全球范围 内增长最快的市场，也是未来发展潜力最大的市场。我国民航业的飞速发展，使 为之配套服务的空港专用装备的市场需求不断增加，极大地带动了空港装备制造 业的发展。 同时，伴随着国际能源价格的上涨和全球气候问题的恶化，节能减排成为人 类面临的重大课题。无论是迫于成本压力还是法律法规要求，航空公司都将尽量 减少飞机在地面停留时自身发动机的运行以降低燃油消耗，转而更多依赖地面设 备提供各种保障功能，这无疑会促进市场对空港地面装备的需求。 随着公司知名度和美誉度的加强，公司已经成为国际知名的空港装备供应商 之一，如：世界四大货运公司之一的联邦快递、空中客车公司欧洲本部、香港机 场国际知名地服公司等都已批量采购公司产品，除了传统的东南亚、中东等市场 外，公司近几年又陆续开拓了俄罗斯、原独联体国家、欧洲、南美洲、蒙古等市 场。目前公司出口收入占公司全部收入的10%左右，比例很低，国际市场空间广 阔，未来公司出口收入的目标是达到或超过全部收入的50%以上，出口将成为公 司未来大幅增长的主要驱动因素。 此外，军方也是空港地面装备的重要采购方。近几年来，同样受益于国民经 济的持续快速发展，我国军费开支增长迅速，部队装备现代化进程加快，军用空 港地面装备市场前景可观。 （3）国产空港地面装备竞争力显著提高 此前，我国大量高技术含量、高附加值的空港地面装备如大型飞机牵引设备、 飞机启动气源设备、飞机集装箱升降装卸平台及机场除雪车、除冰车等大多仍依 赖进口，其设备成本高、运费昂贵且维修和售后服务极为不便，有些产品的设计 和使用功能也不完全符合国内机场的实际需求。近几年来，以本公司为代表的国 内空港地面装备制造企业发展迅速，尽管在产品的稳定性和可靠性方面与国外老 牌产品相比仍有差距，但部分产品的