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网上费用报销平台方案 用友软件股份有限公司 报账平台需求分析 1. 控制对象明确：控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金 2. 集团管控模式：集团管控模式，集中报账、计划报账式 3. 预算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；刚性控制、柔性控制； 是否累进；是否分组；定额控制、定率控制； 4. 支出类型与工作流：有哪些支出类型，需要划分多少种支出单据，不同类 型支出单内容规范，不同支出单的审批流程，原始凭证与费用不一致业务 5. 预借款及备用金：是否有预借款或备用金，预借款及备用金管理模式。 6. 网银接口模式：直接通过网银付款，还是报账系统生成网银付款单，再通 过银行网银系统引入后批量支付。 7. 系统集成：需要与哪些业务系统对接，是否需要与OA进行门户集成 控制对象明确 控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金？ 控制对象明确：不是所有的“费用”都需要控制，如折旧费，再如广告费一次 支出，多次摊销入费用，控制费用没有意义，所谓的费用控制是指有资金流 出的费用； 费用概念明确：是单纯的“费用”，还是所有的资金流出都要控制，前者经常 不涉及到往来（如差旅费），后者往往涉及到往来（如货款），后者的范围 超过前者，如投资付款。 集团管控模式 集中报账、计划报账式？ 集中报账式：下属公司到集团财务中心（可能有多个）统一报账，现金由财 务中心支出，集团控制力强，财务组织整体精简。 计划报账式：下属公司向集团提出计划，集团根据计划拨款到下属公司，下 属公司按预算进行报销，支出现金。工作任务分散到各公司。 预算控制模式 事前控制 事中控制 事后控制 刚性控制 柔性控制 是否累进 是否分组 费用类型、单据类型、工作流规范 有哪些支出类型？ 需要划分多少种单据？ 不同类型支出单内容规范？ 不同单据的业务流程规范？ 支出类型与原始凭证不一致？ 预借款及备用金管理模式 是否有预借款、备用金管理？ 预借款：按支出类型分别申请，发生时即受预算控制，报销时抵冲预借 款，多退少补。 备用金：日常从备用金支出,报销不抵冲备用金，报销款补充备用金。 网银应用模式 银企互联：直接通过银企互联系统网上付款，需要建设CA等安全认证体系 落地文件：报账系统生成网银付款单落地文件，资金人员在银行网银系统导 入落地文件，确认后付款，安全由银行网银系统保证。 系统集成 预算管理：预算执行控制 应付管理：款付出后与应付款核销 财务系统：凭证生成到总账 资金系统：生成委托付款单 OA系统：门户集成、消息集成 银行对账：银行对账 其他：推送报销单 系统应用部署模式 应用价值 基础数据统一与管理规范统一 信息实时获取便于分析决策 方便内部业务审计 管理模式的快速复制 企业间业务高效协同 便于多系统集成与接口开发 系统维护管理成本低 塑造集团多组织机构 最低层数据直接采集 整体应用架构 预算、收支、财务集成应用模型 收支项目 1、费用归口口径，预算指标 2、预算控制可按控制 3、可作为会计核算判断依据 业务类型单据模板 同一业务按人员配置界面 预算事前控制_事前申请 收支属性归口管理 预算控制模式 预算事中控制预警 预算事后控制 实现业务协同审批—审批流平台 审批流平台 ? 过程（Process） ? 活动（Activity） ? 转移（Transition） ? 参与者Participant） ? 分支（Split） ? 汇总(Join） ? 抢占和会签 ? 可指派 ? 流程限定 工作流平台－审批流 支持跨公司业务的集团审批流 审批流与邮件的整合应用 基于邮件的审批流管理 审批流联查 审批流管理 审批处理 审批联查业务情况 签字确认 个人报销”合并支付 网上付款—网银适配器 1、网上自动匹配银行完成支付；2、自动从网上下载账户余额到本地， 方便进行多银行汇总查询；3、自动下载银行对账单，自动进行银行对 账