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网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 网上报销系统功能 网上报销总体流程 系统主要用户 报销借款功能 新建借款单 新建报销单 新建报销单步骤 编辑报销单 查看报销单 查看报销单 删除报销单 报销单据状态 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 借款管理 新建报销单 定额借款单 网上报销系统 系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 基础数据维护 报销单类别 报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别 几点注意事项 一、定额借款单填写： 现金借款事由填写： 差费借款：ΧΧΧ(人)借ΧΧΧ(城市)差费 例：张勇借北京差费 会议借款：ΧΧΧ(人)借会议费 例：张勇借会议费 银行转帐（汇款）借款事由填写： ΧΧΧ(人)转ΧΧΧ(单位简称) ΧΧΧ（用途）款（万元以上写合同号） 例：张勇转西安聚星光电公司探测器款 几点注意事项 二、普通报销单填写： 差费报销：ΧΧΧ(人)报销ΧΧΧ(城市)差费 例：张勇报销北京差费 会议费报销： 会议评审费：ΧΧΧ(人)报销会议评审费/咨询费 例：张勇报销会议咨询费/评审费 会议其他费用：ΧΧΧ(人)报销会议费 例：张勇报销会议费 餐费、参观门票报销：ΧΧΧ(人)报销业务费 例：张勇报销业务费 办公用品报销：ΧΧΧ(人)购ΧΧΧ 例：张勇购硒鼓 几点注意事项 电话费报销：ΧΧΧ(人)报销Χ——Χ月电话费 例：张勇报销1-8月电话费 市交费报销：ΧΧΧ(人)报销市交费 例：张勇报销市交费 零星材料采购/材料运费 例：张勇购镜头/张勇报销材料运费 设备材料采购、外协、试验、研制费报销： ΧΧΧ(人)购ΧΧΧ(单位简称) ΧΧΧ（用途） （万元以上写合同号）例：张勇购西安佳庆公司计算机（万元以上写合同号） 张勇报销沈阳铸造所加工费（万元以上写合同号） 张勇报销成都外协费（万元以上写合同号） * ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训 2010年9月 报销管理 借款管理 网上报销系统 确定 网上报销 管理 的业 务流程与管理 规则 [管理规范] 定额借款 委托报销 14种报销单 财务审核 固定资产审批及转固 资产部门审批 ARP系统－资产管理模块 领导审批流程 责任人审批 应付管理模块 总账管理模块 委托借款 网银支付 员工 在线填报 离线填报 WORD 设置不同 审批流程 银行 接口 自动 付款 员工填单 领导审批 财务审核 网银付款 课题可用资金在填报销单时验证 业务流程 网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台 员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用资金余额。 报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核 报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款 系统中提供4种类型的借款单和14种类型报销单，根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。 驳回已审核单据，修改报销单结算方式 财务管理人员（报销） 财务人员，对网上报销系统的基础数据进行维护，例如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护 基础数据维护人员（报销） 资产人员，对固定资产报销单审核功能和转固功能 资产转固人员（报销） 财务用户，确认借款单和报销单付款 财务出纳（报销） 财务用户，审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入ERP系统 财务人员（报销） 普通用户，填写借款单、报销单信息，并提交财务部门 职员（借款报销） 主要职能 系统角色 新建借款单、报销单 编辑借款单、报销单 打印借款单、报销单 删除借款单、报销单 提交借款单、报销单 查看报销单记录 路径：财务系统网上报销借款管理定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单 路径：财务系统网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单 进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理” 选择正确的借款单或费用报销单类型 选择“增加”按钮 填写报销单摘要和原始单据张数 添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行 选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添