光证资管众享添利中核钛白分级集合资产管理计划资产管理报告2018.pdf

光证资管众享添利中核钛白分级集合资产管理计划2018 年第1 季度报告 光证资管众享添利中核钛白分级集合资产 管理计划资产管理报告 2018 年第1 季报 计划管理人：上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人：招行银行股份有限公司南京分行 报告期间：2018 年01 月01 日至2018 年03 月31 日 1 光证资管众享添利中核钛白分级集合资产管理计划2018 年第1 季度报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简 称《实施细则》）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已复核了本报告中主要财务指标、投资组合报告、集合计 划份额变动情况中的数据。 管理人保证本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告中的内容由管理人负责解释。 本报告中的金额单位除特指外均为人民币元。 一、集合计划简介 计划名称 光证资管众享添利中核钛白分级集合资产管理计划 计划交易代码 865287 计划产品类型 集合资产管理计划 计划合同生效日 2017-10-26 成立规模 30,000,000.00 元 计划合同存续期限 2019-10-25 报告期末资产份额总额 159,374,967.69 份 资产管理人 上海光大证券资产管理有限公司 资产托管人 招行银行股份有限公司南京分行 - 二、主要财务指标和集合计划净值表现 （一）主要财务指标 （单位：元） 主要财务指标 报告期（2018 年01 月01 日-2018 年03 月31 日 2 光证资管众享添利中核钛白分级集合资产管理计划2018 年第1 季度报告 1.本期已实现收益 -88,727.34 2.本期利润 -19,716,690.84 3.期末资产净值 138,939,333.33 4.期末份额净值 0.8718 注：主要财务指标如下： “本期利润”指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利 得变动额。 所述集合计划业绩指标不包括持有人交易本集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二）净值表现 1. 与同期业绩比较基准变动的比较 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基准 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-