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柏瑞證券投資顧問股份有限公司 瑞士安勤歐洲股票基金(Falcon European Equity Fund)(原名稱 為友邦歐洲基金(AIG PB Equity Fund Europe)) 、瑞士安勤日 本股票基金(Falcon Japanese Equity Fund)(原名稱為友邦日本 基金(AIG PB Equity Fund Japan)) 、瑞士安勤北美股票基金 (Falcon North American Equity Fund)(原名稱為友邦北美基金 (AIG PB Equity Fund North America)) 、瑞士安勤黃金基金 (Falcon Gold Equity Fund)(原名稱為友邦黃金基金 (AIG PB Equity Fund Gold)) 、瑞士安勤瑞士股票基金 (Falcon Swiss Equity Fund)(原名稱為友邦瑞士基金 (AIG PB Equity Fund Switzerland)) 、瑞士安勤歐元債券基金(Falcon Bond Fund EUR)(原名稱為友邦歐元債券基金 (AIG PB Bond Fund EUR)) 投 資 人 須 知 警 語 (一) 本基金經行政院金融監督管理委員會同意生效，惟不 表示本基金絕無風險，基金經理公司以往之績效不保 證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說 明書。 (二) 本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由 總代理人及負責人依法負責。 (三) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、 財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法 令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 *本投資人須知應與境外基金管理機構西元 2006 年 6月 21日出具之 切結書併同閱讀。 總代理人諮詢電話： (02) 2516-7676 CM99068 目 錄 壹、總代理人、境外基金發行機構、管理機構、保管機構、總分銷機 構及其他相關機構之介紹 1 貳、境外基金管理機構及該基金之狀況簡介 4 參、申購、買回及轉換境外基金之方式 35 肆、境外基金之募集及銷售不成立時之退款方式 42 伍、總代理人與境外基金機構之權利、義務及責任 44 陸、總代理人應提供之資訊服務事項 47 柒、境外基金機構、總代理人及銷售機構與投資人爭議之處理方式 .48 捌、協助投資人權益之保護方式 49 玖、投資人應負擔的各項費用及金額或計算基準之表列 52 拾、投資風險之說明 54 拾壹、投資人取得相關資訊之網址 56 拾貳、交付表彰投資人權益之憑證種類 56 拾參、其他經主管機關規定之事項 56 CM99068 壹、總代理人、境外基金發行機構、管理機構、保管 機構、總分銷機構及其他相關機構之介紹 一、 總代理人： 1 ．公司名稱：柏瑞證券投資顧問股份有限公司簡稱( “柏瑞投顧＂，原友邦投 顧 ) 2 ．營業所在地：台北市民權東路二段144號 10樓 3 ．負責人姓名：楊智雅 4 ．公司簡介： 柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，在 2010 年 3 月由盈科拓展集團 (Pacific