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3.1信用控制 单据业务 超过额度，发票或应收单保存时提示 三、业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 制单 3.2收款业务 直接收款单：收到现金、银行存款、票据等 对客户应收业务的收款 预收款客户款 销售订单定金收款 坏账收回收款 针对客户的债权/债务转移 应收冲应收 预收冲应收、应收冲应付 3.2收款业务—收款单录入/审核 一张收款单只针对一个客户，可以代付。 销售定金收款，参照的是未审核的销售订单 现款结算收款，参照的是一张发货单 出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。 客户退款，可录入红字收款单（付款单） 3.2收款业务—选择收款 可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款 自动后台生成 审核 收款单 收款后自动核销发票等应收业务 3.2收款业务—销售定金管理 特性描述 目前针对销售订单实现每张订单都能够进行定金管理，企业根据定金进行订单审核和发货，实现严格的货款管理。 3.2收款业务—销售定金管理 流程图 根据定金比例、整单价税合计计算定金原币、本币金额 3.2收款业务—销售定金收款 3.2收款业务—销售定金收款 3.2收款业务—销售定金收款 * * * * * * * * * * * * * * U8V10.1产品培训—应收款管理 用友软件股份有限公司 2011年2月8日 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 应用准备 基础数据 期初数据 课程提纲 业务介绍 应收业务管理（信用管理） 收款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 制单 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 一、产品综述 应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。 系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。 系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 1.1 产品综述—应用框架 1.1 产品综述—主要业务介绍 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 产品接口 1.2 术语说明 应收账款：是指企业因销售商品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。 预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。 其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。 应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。 坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 1.3应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 收付主管 1. 按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。 2.审核会计凭证。 3.编制月份应付款计划。 4.应收应付账龄分析及收付款预测。 5出具资金相关报表。 系统选项、初始设置，制单、报表查询等 应收会计 1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。 2.客商发票签收和审核3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账、制单等 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 1.4 产品接口—核算模式 根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。 详细核算 适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。 简单核算 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。 1.4 产品接口—简单核算模式 应用场景： 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单 现结业务多 二、应用准备 1、基础设置 2、选项设置 3、期初余额录入 2.1基础设置 初始设置 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置 坏账准备设置 账期内账龄区间设置 逾期账龄区间设置 报警级别设置 单据类型设置 中间币种设置 基本档案： 客户、结算