费用报销规则与方法.docVIP

费用报销培训资料 报销流程 填写要求 单据粘贴 费用审核 注意的相关问题 一、公司员工费用报销流程 经办人贴好报销票据→经办人填写费用报销单→部门负责人审核并签署意见→财务部会计审核签字→财务部经理审核签字→董事长或总裁核准签字→财务部出纳复核付款 二、填写要求 1、单位名称：事业部名称 2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。 3、第 号：不填 4、OA审批单号：如有OA申请的一律要填。 5、附件张数：不填 6、使用部门：按报销人所属的腾讯通划分的部门填写，如报销人为欧建峰，则使用部门填写电商财务部。 7、费用产生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的汇总数据，则填写几月几日至几月几日。 8、摘要：分类别填写，如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等类别。 9、实际报销金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写100.00；是后一栏各行相加的合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前面加上人民币符号“￥”，如合计数为1000元，填写￥1000.00。 10、外部票据：发票、车票等合法票据及收据的张数。 11、内部票据：支付证明单的张数。 12、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。 13、金额大