费用管理办法.docxVIP

东方汇富投资控股有限公司 PAGE 4 费用管理办法 第一章 总则 一、为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本办法。 二、本管理办法根据公司的实际情况，将费用分为差旅费、通讯费、业务招待费、培训费、会议费、水电费等。 三、本管理办法适用公司各部门。 第二章 费用报销制度及流程 四、原始凭证有效性的规定： 1、报销人应取得真实合法的原始凭证。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、 经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销。 五、费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。 2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）。 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，