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第三章 采购管理 3.1 普通采购业务 3.1 普通采购业务 3.2 现付业务 3.3 费用发票结算 3.4 跨月结算 3.5 暂估业务 3.6 结算前退货 3.7 结算后退货 本部分作业： 3.1 普通采购业务 3.2 现付业务 3.3 费用发票结算 3.4 跨月结算 3.5 暂估业务 3.6 结算前退货 3.7 结算后退货 学习目的： 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购业务及相关帐表查询 1．2011／04／01，业务员李平向建昌公司询问键盘的价格，觉得95元／只的价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只；业务员据此填制请购单。 2．2011／04／02，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2011／04／03。 3．2011／04／03收到所订购的键盘300只．填制到货单。 4．2011／04／03将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5. 当天收到该笔货物的专用发票一张。 注意：是不同的用户输入，主管用户审核。但为方便起见，可以只使用主管帐户进行全部输入和审核。 操作过程参见下页 操作向导： (一) 在采购系统中，填制并审核请购单； 采购系统菜单—业务—请购—请购单 (二) 在采购系统中，填制并审核采购订单；业务—订货—采购订单 (三) 在采购系统中，填制到货单；采购系统菜单—业务—到货—到货单 (四) 启动库存系统，填制并审核采购入库单； 系统菜单—日常业务—入库 采购系统中也能入库，但仅在未开启库存系统的特殊情况下使用 (五) 在采购系统中，填制采购发票； 发票—普通发票 (六) 帐表查询： 1．在采购系统中，订单未执行情况统计表； 2．聋采购系统中，到货明细表： 3．在采购系统中，入库统计表； 4．在采购系统中，采购明细表； 5．在库存系统中，库存台账； 6．在存货核算系统中，收发存汇总表 2009／08／05，向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元／只，验收入原料仓库．同时收到专用发票一张，票号为85011（发票号自动顺序生成，似乎不能修改），立即以支票支付货款。 操作向导： (一) 启动库存系统，填制并审核采购入库单。日常业务—入库 (二) 在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理； 发票结算日期填不进的问题解决：在表单上单击右键，选“采购入库单”，输入过滤条件，单击过滤选择栏，选Y，然后确定。 (三) 在采购系统中，采购结算(自动结算)； 采购计算一手工结算一“选单”过滤一刷入一刷票一选择对应入库单和发票一结算。 发票日期需为之前已完成的月份，才能在手工结算时用“刷票”找到。 2009／08／06，向建昌公司购买硬盘200盒，单价为800元／盒，验收入原料仓库．同时收到专用发票一张，票号为85012．另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。 操作向导： (一) 启动库存系统，填制并审核采购入库单； (二) 在采购系统中，填制采购专用发票。发票号无法修改 (三) 在采购系统中，填制运费发票； (四) 在采购系统中，采购结算(手工结算)。发票结算要求：数量合计为0，不满足条件的不能结算。 2009／08／09，收到兴华公司提供的上月己验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 操作向导； (一) 在采购系统中，填制采购发票(可拷贝采购入库单)； (二) 在采购系统中，执行采购结算。 注：选单过滤时的时间跨度需从入库单月份开始一直到发票收到时间截止，才能保证找到对应的单据。只有入库单和发票对应相符，才能执行结算。 视频2-2：在企业门户中启用系统 练习：用自己的帐号进入企业门户中启用系统 2009／08／28，收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库．(发票尚未收到) 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元． 操作向导： (一) 在库存系统中，填制并审核采购入库单； (二) 在存货系统中，录入暂估入库成本：即在入库单中入库成本填写采购价格（此时发票未到，最终价格不定） (三) 在存货核算系统中，执行正常单据记账； (四) 在存货核算系统中，生成凭证(暂估记账)． 注：三、四项的菜单未找到 2009／08／10，收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元．验收入原料仓库． 2009／08／11，仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商． 2009／08／11，收到建吕公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。 操作