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* * Submitted by weaver * * Submitted by Weaver 员工 费用报销，找领导审批，领导不在办公室…… 预算执行难，费用支出时，不能时刻对照预算…… 部门 审核费用支出，缺乏审批依据，不能同步了解预算信息…… 财务 员工单据填写，总是不规范、总是出错…… 每次预算执行统计都要费好大精力，繁琐…… 领导 预算执行效果差，超支严重…… 您的企业，有这些困惑吗？ 巧用协同流程，做好企业费控 经理 财务 员工 归档 申请 审批 审核 流程 流程表单 归档 在流程中引入【报销规范指引】【预算信息参考】?在流程结束后实现【预算执行统计】 年度预算 预算调整 预算分类 会计科目 …… 费用归属对象 部门预算参考 项目预算参考 辅助信息参考 …… 科目分类统计 部门分类统计 项目分类统计 预算执行对比 …… 以支出审核为核心，做好费控管理三个基本点 预算导入：财务系统导入 / Excel导入 一、预算编制 二、支出审核 三、执行统计 系 统 接 口 用友U8 金蝶K3 Excel表格 用友NC 金蝶EAS Oracle OA财务预算 部门预算 项目预算 会计科目 …… SAP OA中的预算数据、会计科目来源于企业现行财务系统，并且要和现行财务系统保持一致 预算导入：财务系统导入 / Excel导入 一、预算编制 二、支出审核 三、执行统计 OA中的预算数据、会计科目来源于企业现行财务系统，并且要和现行财务系统保持一致 会计科目 支出审核：费用支出过程的有效审核是费控的关键 一、预算编制 二、支出审核 三、执行统计 在OA费用支出类流程审核过程中，能够做到： 明确费用归属对象 部门/项目预算参考 费用支出辅助参考 …… 报销流程 项目预算参考 费用归集对象 费用归集对象 辅助参考信息 执行统计：事后了解预算执行情况 一、预算编制 二、支出审核 三、执行统计 科目分类统计 部门分类统计 项目分类统计 预算执行对比 …… 作为公司财务和领导，需要从不同维度，看到预算执行情况： 公司维度 部门维度 项目维度 费控管理实施要经历四个阶段 明确预算分类 明确预算期间 明确会计科目 …… 系统接口说明 导入格式说明 …… 预算数据导入 制定预算分类 制定会计科目 构建费用类流程 …… 接口触发测试 数据读取测试 数据传送测试 数据准确测试 费控管理实施SOW （工作内容说明书） 序号 项目 主要工作内容 主要工作成果 1 需求分析 调研企业预算分类 明确预算制定期间 明确OA会计科目 《OA费控管理需求说明书》 3 技术说明 明确系统接口（财务系统导入/表格导入） 导入格式说明 接口触发条件说明 《OA费控管理技术说明书》 4 项目实施 预算数据导入 预算分类执行 制定会计科目 构建费用支出类流程 接口代码升级包 预算分类执行代码升级包 费用支出类流程 5 运行测试 接口触发测试 数据传输测试（导入、读取） 数据准确性测试 《OA费控管理测试说明》 参考资料： 1、《企业个性化需求调研表》 2、《Ecology接口集成手册》 背景需求 复星集团有完善的预算编制体系，每年年初各部门都会编制年度预算，但复星集团组织体系庞大，由于缺乏便捷可执行的费用支出审核方式，预算和执行往往成为两张皮，为实现有效费控， 复星集团利用OA流程平台，将NC财务预算、会计科目与OA费用支出类审批流程相结合，实现费控管理。 建设内容 1、财务预算导入：OA中的预算数据，导入应用NC系统的年度预算数据。 2、统一会计科目：OA的会计科目，与NC系统的会计科目相匹配。 3、费用支出审核：OA费用支出流程审批时，可明确费用归集对象、参考对应预算信息。 4、导出财务凭证：在OA中的费用支出类流程（报销流程、借款流程等）流转结束后，可输出财务凭证数据，供NC系统使用。 5、预算执行报表：从公司、部门、项目不同纬度统计预算执行情况。从而使公司管理层可以充分了解公司预算执行情况。 背景需求 随着终端网络的增多，客户需求的多样性，方太希望借助协同OA来完善公司的管理机制，提升企业的工作效率。方太厨具管理层希望首先借助协同OA搭建一个费控平台，实现预算、报销等费控过程的电子化，并提供费用报表供管理层查阅，实现科学费控。最终方太的制造、销售、服务等业务系统也将纳入到泛微协同平台上实现整合，搭建一个协同运营管控平台。 建设内容 1、预算管理：预算编制是一项较复杂的工作，如需要根据公司的年度计划增减预算科目以及需要上上下下多次沟通等。借助泛微协同OA平台，不仅可以按部门增减预算科目，按年度、月度进行各科目的预算编制，还支持各项预算调整。通过对预算管理制订各重要环节的留痕、分析等，为预算编制流程的优化提供依据。? 2、费用申请：基于泛微协同OA费用管控平台，