万科工程管理之预决算管理付款控制程序.docVIP

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2019-07-17 发布于中国
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万科工程管理之预决算管理付款控制程序.doc

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付款控制程序目的：确保及时、准确向分供商付款。范围：本程序适用于： 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计费的审批、支付。职责： 3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。 3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。程序： 4.1付款申请。 4. 4. 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。 4.3预算部经理复核： 4. 4. 4. 4.4分管副总审核：分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。 4.5财务部审核。 4. 4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款通知单》 4.6支票或现金的领取。 4. 4. 4. 4.7台帐。 4. 4. 4. 4.8核查：总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。相关文件： 5.1国家及上海市有关规范。 5.2合同及标书。相关表单。 6.1《付款申请单（试行）》 6.2《付款通知单》 6.3月进度报表及其他相关预算资料。 6.4相关资料。本程序文件应发放到下列人员：工程部：全体人员。预算部：经理、综合岗。财务部：副经理、经理助理、出纳。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。