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PAGE 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 总账的系统初始化 4 1. 进入总账 4 2. 系统初始化 4 2.1. 设置供应商分类 4 2.2. 设置会计科目 4 2.3. 设置凭证类别 7 2.4. 录入期初余额 7 3. 日常操作 8 3.1. 填制凭证 8 3.2. 凭证查询 9 3.3. 修改凭证 9 3.4. 删除凭证 9 3.5. 审核凭证 12 3.6. 记帐 13 3.7. 如何取消记账： 15 4. 月末结账 17 5. 取消结账： 19 第二部分 UFO报表操作手册 20 6. 打开报表 20 7. 报表取数 21 7.1. 追加表页 21 7.2. 录入关键字 22 7.3. 表页不计算 24 8. 报表重算 25 8.1. 表页重算 25 8.2. 整表重算 26 9. 报表修改 26 9.1. 报表状态切换 26 9.2. 报表项目修改 27 9.3. 边框设置 28 9.4. 关键字设置 30 10. 函数公式修改 31 10.1. 汇总公式 34 第三部分 固定资产系统 37 1. 系统设置 37 2. 与财务系统接口 37 3. 折旧计算 37 4. 卡片及其变动 37 5. 报表 37 6. 固定资产系统的具体操作 37 6.1. 基础设置 38 6.2. 卡片项目定义 38 6.3. 卡片样式定义 38 6.4. 资产类别设置 38 6.5. 部门设置 38 6.6. 部门对应折旧科目设置 38 6.7. 增减方式设置 38 6.8. 使用状况定义 39 6.9. 折旧方法定义 39 6.10. 卡片的基本操作 39 6.11. 原始卡片录入 39 6.12. 新增固定资产 39 6.13. 资产减少 40 6.14. 资产变动 40 6.15. 工作量 40 6.16. 折旧计提 41 6.17. 批量制单 41 6.18. 对帐 42 7. 月末结帐 42 8. 恢复结帐前状态 42 9. 帐表查询 42 第一部分 总账的系统初始化 进入总账 操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户 系统初始化 设置供应商分类 操作：单击“设置”节点→单击 “往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出 设置会计科目 （注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！） 操作：单击“设置”→“财务” →“会计科目” 增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出” 修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回” 删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目 设置凭证类别 操作：单击“设置” →单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制） 录入期初余额 操作：单击“业务” →单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。 注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同： 颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目 颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。 日常操作 （填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账） 填制凭证 操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（ 或按F5填下一张） 凭证保存后，凭证类别 与 凭证日期不能修改 凭证查询 操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件