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跟踪评级报告
北京生物医药产业基地发展有限公司跟踪评级报告
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评级时间:2019年7 月16 日 流动性偏弱、整体盈利能力弱、未来将面临一
财务数据 定的资金压力等因素可能对公司信用状况带
2019 年
项 目 2016年 2017 年 2018年 3 月 来不利影响。随着北京市大兴区经济的持续发
现金类资产(亿元) 3.69 3.76 2.70 4.56 展以及公司在建项目的逐步完工,公司未来发
资产总额(亿元) 56.50 56.01 60.26 63.08
所有者权益(亿元) 24.88 26.86 26.90 26.77 展前景良好。
短期债务(亿元) 5.85 2.00 2.70 2.70 综合评估,联合资信确定维持公司主体长
长期债务(亿元) 8.69 10.84 13.14 16.14
全部债务(亿元) 14.54 12.84 15.84 18.84 期信用等级为 AA,并维持 “18 北京医药
营业收入(亿元) 16.38 5.00 1.18 0.42 MTN001”的信用等级为AA,评级展望为稳
利润总额(亿元) 0.01 0.02 0.04 -0.14
EBITDA(亿元) 0.29 0.19 0.21 -- 定。
经营性净现金流(亿元) 16.25 1.55 -0.45 -0.41
应收类款项/资产总额(%) 20.46 19.03 17.25 16.46
优势
营业利润率(%) -2.62 4.47 7.40 10.25
净资产收益率(%) 0.05 0.06 0.16 -- 1.公司作为生物医药基地唯一的土地一级开
资产负债率(%) 55.96 52.04 55.36 57.57
发主体,其职能定位确定了其在生物医药
全部债务资本化比率(%) 36.87 32.35 37.07 41.32
流动比率(%) 481.85 887.22 661.74 723.34 基地具有一定的业务专营地位。
经营现金流动负债比(%) 171.44 31.45 -6.50 --
2.跟踪期内,公司得到北京市大兴区政府在
全部债务/EBITDA(倍) 50.62 67.31 77.08
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