用友NC财务系统自定义结转设置手册.docVIP

文档编号：SCDXSY-SC-UAP-02 四川电信实业NC集团财务 朱俊 第 PAGE 16 页 共 NUMPAGES 16 页 四川电信实业集团 自定义结转设置操作手册 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2007-2-14 朱俊 V1.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 备注 存档 拷贝号 地点 备注 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 说明 4 2 结转定义 4 2.1 设置结转分类 4 2.2 设置自定义转账凭证模板 6 3 结转执行 7 4 特别说明 8 4.1 可以从总账中取到的数 8 4.2 CE函数的应用 9 4.3 取数函数的默认参数值 10 5 金额公式函数说明 10 5.1 期初余额 10 5.2 数量期初余额 11 5.3 期末余额 12 5.4 数量期末余额 13 5.5 发生额 13 5.6 净发生额 14 5.7 数量净发生额 15 5.8 累计发生额 15 5.9 数量累计发生额 16  说明 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。 主要完成以下功能： “费用分配”的结转。如：工资分配等； “费用分摊”的结转。如：制造费用等； “税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等； “提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等； “期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等； 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。 转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。 设置结转分类 设置结转分类 定义凭证模板 执行结转 结转定义 设置结转分类 首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。 在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义” 点“增加”按钮设置结转分类，如下图 设置自定义转账凭证模板 设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板 先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。 选择（在选择栏打勾）相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。 设置金额公式时要注意，如果该科目有下级明细科目，需要在科目后面 增加一个“*”。 如设置管理费用结转，公式设置后是FS(6602,,,,借)，需要在具体的科目编码后增加“*”，设置成FS(6602*,,,,借) 设置好后，点保存。 结转执行 在“自定义结转模板”设置好后，就可以进行结转了。具体操作是在“自定义转账执行”中进行。 在“自定义转账执行”窗口先选择结转分类，然后再选择具体的模板（在是否结转栏打钩）并选择“包含未记账凭证”。最后点“生成凭证”按钮生成凭证。 在出来的“自定义转账执行”窗口点“修改”按钮。 点“保存”后完成。 特别说明 分录定义比较复杂，需做特别说明。 可以从总账中取到的数 总账系统通过提供取数函数，可取出以下几种数据： ?? 某期间某科目的期初余额 ?? 某期间某科目的期末余额 ?? 某期间某科目的借方或贷方发生额 ?? 某期间某科目的借方、贷方发生额的差额〔净发生额〕 ?? 某年从年初到某期间某科目的借方或贷方累计发生额 ? CE函数的应用 CE函数的参数及含义： 参数 含义 DOWN 计算从当前分录向下到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额 UP 计算从当前分录向上到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额 空 计算当前凭证所有借贷分录合计差额 取数函数的默认参数值 转账公式的是由取数函数、常数与常用运算符组成的表达式。 自定义转账支持加、减、乘、除及括号的运算。 取数函数一般是由函数名与函数参数构成。函数参数主要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等。 在设置公式时充分利用默认参数值，可以减少不少工作量。 如上图所示，转账凭证左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转，只要该分录的取数函数能取到数，就可以生成转账