2011年工作总结及2012年思路.pptVIP

现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理。做到现金收付业务谨慎细致不出差错，确保现金的收支准确无误，保证了现金工作的准确性，及时性。 每天编制现金盘点表，核查现金余额。 银行业务 根据主管审核过的凭证进行款项的支付，做到资金支付无差错。 收集银行各项收付款单据，及时黏贴，并对收付款凭证进行检查，补齐手续并整理。 根据每天销售回款记录，编制本月资金回笼日报表报送各相关科室及部门。 每日核对银行存款余额，确保账实相符，月末编制银行余额调节表，并送银行核对签章。 银行承兑汇票业务 建立了银行承兑汇票抵押登记备查薄，银行承兑汇票入账登记备查薄，及时更新核对，确保录入无误。 建立了银行承兑汇票交接明细表。 根据银行承兑汇票库存实际，及时编制银行承兑汇票保管明细单送存银行保管。 月末编制银行承兑汇票盘点表，银行承兑汇票保管对账单，并送银行核对签章。 融资工作 根据资金预算科工作分工的安排，由我负责各家银行授信及贷款基础资料的准备与提供。2011年我将公司的基础资料进行了分类整理，确保基础资料提供的完整、及时。 积极主动的与银行沟通、交流。 会计报表 编制月末手工报表中货币资金明细表、银行存款余额明细表、应收票据明细表及应付票据明细表。 编制月度复核性分析表中关于货币资金、应收票据、应付票据部分。 三、工作执行中存在的问题 在财务部领导的培养下和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还是工作能力都有了一定进步，但还是存在着差距和不足。 2012年工作思路 提高自身业务素质能力 认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。 发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 在2012年中，我一定更加严格地要求自己，加强业务知识学习，认真吸取工作经验，让自己今后的工作更加严谨有序，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和同事能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 * LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO 2011年工作总结 2012年工作思路 Contents 总言 1 2011年年度总的工作情况 2 工作执行中存在问题 3 2012年工作思路 4 一、总言 尊敬的各位领导、各位同事： 大家好！2011年已经过去，一年的工作已经成为历史，回顾一年来我的工作。在财务部各位领导、各位同事的指导配合下，经过自己的努力，基本上完成出纳的各项工作，确保资金支付无差错，积极配合了融资工作的需要。 当然，在此过程我还存在不足，需要进一步的去学习，去完善。 我从事的是财务部最基础的出纳工作，但它是财会工作的一个重要组成部分。它担负着公司货币资金的收付、存取活动。做好这项工作首先要有严谨细致的工作作风和职业道德，要做到精业，敬业。做为公司财务部的出纳，我尽到了应尽的职责，顺利完成如下工作： 二、2011年年度总的工作情况 一方面是学习的深度和广度还需要加强； 加强理论知识与业务实践的相互结合，制定好学习计划目标，为适应实践工作和提升自身能力做好充分准备。 另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥积极主观能动性 发挥协调能力 对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。 最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！ LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO