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某天线技术企业出纳岗职务说明书 岗位名称 出纳岗 岗位编号 ***-ZN-CW-106 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部部长 职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 无 岗位分析日期 *** 本职： 负责现金收付结算业务，银行结算业务，现金保管，现金和银行日记账登记，支票和有价证券保管 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责办理现金收付业务 工作时间百分比：20% 工作 任务 按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务 频次： 登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结 频次： 定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符 频次： 职 责 二 职责表述：办理银行结算和贴现业务，管理银行存款 工作时间百分比：25% 工作 任务 办理账户的开立 频次： 运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务 频次： 负责办理承兑汇票的贴现，以保证付款工作及时进行 频次： 领取银行对账单，核对公司帐面发生额和余额，编制银行存款余额调节表 频次：每月一次 每月将银行存款日记账与银行对账单核对 频次：每月一次 职 责 三 职责表述：负责保管现金 工作时间百分比：10% 工作 任务 保管现金，并每周清点库存现金，与现金日记帐余额核对相符，做到账实相符 频次： 控制库存现金额度，并保证日常现金需要 频次： 按照财