农电ERP工作流及方案.docVIP

农电ERP上线工作流程及方案 开始阶段，实行双轨制，原纸质签字手续不变，系统上线流传。 ERP系统已开始上线 一、公司自有资金项目块（包括农电大修、技改及固定资产零购项目）： 1、根据公司下达的农电大修、技改和固定资产零购项目在ERP系统中创建对应项目，农电科唐继强创建，农电科长在系统中下达预算。 2、唐继强将经批准的工程设计的物资材料录入ERP系统中，由农电科科长审核后进入物资采购流程。 3、唐继强将已签订的施工合同录入ERP系统中。 4、工程开工后，在ERP系统中将项目状态设定为“开工”。 5、待工程物资采购完毕后，在ERP系统中打印“领料单”，由农电科长审核签字后交由施工单位到物资后勤科领取工程物资材料。 6、在ERP系统中确认工程进度，打印“付款申请”。农电科长、农电分管副经理、财务总监和总经理审核签字后交由财务科拨付工程款。（线外操作，按照原纸质签字手续不变） 7、工程完工后，在ERP系统中将项目状态设定为“完工”。 8、工程竣工验收合格后，在ERP系统中将项目状态设定为“验收”。 9、完成工程结算的办理后，在ERP系统中将项目状态设定为“结算”。 10、材料清理和工程款支付完毕后，在ERP系统中将项目进行“技术性关闭”。 公司自有设备台帐块（供电所） 1.生产设备新增（含基建或技改项目、零购、用户移交等多种新增方式，即项目新增和非项目新增形成固定资产卡片） 1）×