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月结作业介绍—自动调整库存（分库） 品号：DCWM-02 2009-04月的交易明细 日期 进/出 仓库 数量 单价/成本 金额 04/16 进 0101仓库 100 70 7000 04/16 进 01仓库 200 80 16000 04/20 出 01仓库 100 76.666667 7666.67 2009-04月底，0101库结余数量：100，金额7000，调整金额应该为666.67 2009-04月底，01库结余数量：100，金额8333.33，调整金额应该为-666.67 月结作业介绍—自动调整库存（分库） 月结主要作业介绍 检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 月底库存关帐 解除冻结日期，便于审核自动调整库存生成的【录入成本开账/调整单】。 作业目的 月结作业介绍—解除账务冻结日期 修改冻结日期在31号之前，以便审核月底的调整单。 月结主要作业介绍 检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 月底库存关帐 在【录入成本开账/调整单】作业中，检查自动调整的金额是否正确，确认无误以后方可审核 。 作业目的 月结作业介绍—确认调整数据 分库、尾差调整单的影响成本码一般为y，审核以后不影响当月月加权成本，但会影响下月期初值。 月结主要作业介绍 检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 月底库存关帐 将当月结算出的月底存货成本，结转至下个月月初。 作业目的 月结作业介绍—月底存货结转 默认为【设置进销存参数】中的现行年月，此处不可修改。 月结作业介绍—月底存货结转 执行【月底存货结转】以后，库存现行年月自动+1，不需要手动修改。 月结主要作业介绍 检核异常单据 设置账务冻结日期 重计现有库存 月底成本计价 自动调整库存 解除账务冻结日期 确认成本调整数据 月底存货结转 月底库存关帐 确认当月存货成本，将当月异动资料锁定，不让使用者新增、删除或修改。 作业目的 月结作业介绍—月底存货关帐 设定好以后，不可新增、删除或修改。 课程大纲 月结的目的 1 为什么要做存货月结 月结的流程 2 月结实际应用及流程 月结作业介绍 3 相关作业及常见问题 答疑 4 问与答 问答 问题一： 3月份的存货月结已经做完了，现在发现3月份的单据录入金额错误，要修改，应该如何处理？ 问答 解答： 反月结到3月份，修改单据以后重新做3月份的月结。 问答 问题二： 存货的月结与抛自动分录有没有什么时间先后的关系？ 问答 解答： 一般而言，是做好了月底成本计价之后算出了月加权成本之后，当月的成本回写到N的单据之后再抛转分录。 问答 问题三： 月结流程中要账务冻结，在哪里设置？ 问答 解答： 设置共用参数中-设置进销存参数-账务冻结日期。 问答 问题四： 之前存货月结已经做完，后来发现有几张销货单没有审核在当月，重新修改现行年月后审核，下面还需要做什么动作？ 问答 解答： 要参照正常的流程重新月结，月底成本计价可以只针对销货单中有交易的品号来做。 谢谢! 存货月结流程及其常见问题分析 课程大纲 月结的目的 1 为什么要做存货月结 月结的流程 2 月结实际应用及流程 月结作业介绍 3 相关作业及使用时机 答疑 4 问与答 课程大纲 月结的目的 1 为什么要做存货月结 月结的流程 2 月结实际应用及流程 月结作业介绍 3 相关作业及使用时机 答疑 4 问与答 月结的目的 存货成本的计算是供应商在报价及接单时的重要依据，如果没有正确的成本数据，很难辨别订单是盈利还是亏损。 行业景气时，有正确的成本数据，可以挑选获利比较高的订单；行业不景气时，可以针对重点降低成本，避免亏损。 正确的存货成本，对经营管理、生产成本、应交税金、银行融资等各方面作业操作，都有实质性的帮助。 课程大纲 月结的意义 1 为什么要做存货月结 月结的流程 2 月结实际应用及流程 月结作业介绍 3 相关作业及使用时机 答疑 4 问与答 只可结算原材料的存货成本 月结的流程