财务管理制度演示文稿.pptx

曙光公司借款、报销流程;;网上借款流程 ; 新员工入职需要开通供应商号的需将：姓名、部门描述、ITCODE发邮件告知天津稽核岗刘开颖。刘开颖建立后回复邮件告知。 供应商号主要用来借款及销售人员下单。 联系人：刘开颖 电话：02223784462 邮箱：刘开颖/TJDC/Dawning ; 公司员工出差住宿费，招待费等单笔金额超过500元需在报销时提供刷卡小票，员工入职需在财务部出纳岗纪冬雪处办理商务卡，办理商务卡所需资料可咨询本部门商务人员。 财务???出纳岗：纪冬雪 联系方式 邮箱：纪冬雪/Dawning;员工登陆 点击“财务管理-借款申请” ;申请借款; 进入借款单页面后，点击“选择”选定公司代码 根据提交人所在部门业务划分相对应的公司，或者项目立项所在公司选择：例如“3000曙光信息产业（北京）有限公司” ;申请借款 ;输入“借款金额”小写，大写随之自动生成 选择“支付类型” 如果选择“银行”，系统自动带出提交人个人账户信息 ;如果是汇款至“收款单位”而并非个人，请在“借款备注”中注明收款单位名称、账号、开户行 选择“借款事由” ;如果是会议费，还需要申请人填相应的申请表格以及品牌推广部要求的其他内容。（见《市场营销规范》） 按照公司的“审批权限”要求，选择相应的审批人(按照2013年最新发布的审批流程）。一级领导是系统自动带出的。 ;最后点击“提交”，完成借款 注：借款提交完成后，会有一个领导审批过程，相关领导审批结束方可流转至财务部。 ;1、员工差旅费、业务招待费不能借款，新员工不能借款。 2、在OA系统中，借款人与报销人必须一致。 3、会议费借款需市场营销部审批，并且根据金额大小选择财务领导审批，除不可预见的备用金外，款项应根据承办单位要求以支付支票方式或直接汇入对方账户方式付款，不得以现金形式支付（汇入借款人个人账户也包括在内）。 ;日常报销流程; ;日常报销; 员工登录OA平台，点击“财务管理”菜单,根据费用用途选择--日常报销、销售支持费借款/报销、专项项目报销。 ;点击“新建申请” ;选择“预算科目”及“报销类型” ;填制报销明细后显示 ;除研发中心、产品中心、技术支持中心、解决方案中心是按照内部订单管理外，其他部门都是按照成本中心管理 按成本中心管理的后台支持部门(如行政部、财务部等），只有部门的成本中心，没有个人成本中心 所有销售部门，既有部门成本中心，又有每个销售人员的个人成本中心 销售人员报销业务招待费、差旅费以及销售支持费、其他奖励须计入个人成本中心，投标费（包含中标服务费）必须选部门成本中心 ;填制“报销明细” ;网上报销单据填写;1、销售人员如有费用（如招待费、差旅费）需分摊情况必须选择分摊至“报销人个人成本中心” ;2、若确实应该由被分摊部门承担此项费用，请在备注里注明：部门承担费用，成本中心方可选择被分摊部门公共费用;所有内容填写完毕并选择相应的审批领导，确认无误后，点击“提交” 等待各级“审批人”审批 ;各级领导登录曙光协同办公平台，完成对报销单的审批（同意或者驳回）。 领导审批通过后，员工会收到提交原始票据的邮件通知。员工登录曙光协同办公平台，打印审批后的报销单，按照财务规定在报销单后粘贴原始票据（票据按照明细清单顺序粘贴，发票左上角与报销单左上角对齐，若发票为竖版发票，发票右上角与报销单左上角对齐粘贴），交部门商务汇总后交财务部。 财务人员根据公司报销制度、审批权限等规定审核员工提交的报销单和原始票据。如果单据符合要求，完成向SAP系统的制证，同时提交给出纳，准备付款；如果单据不符合要求，在报销系统中驳回报销单并写明驳回原因，同时退回纸质单据。 ;乘坐交通工具原则和标准： 除总助以上级别领导以外的其他人员出差，原则上按下表的标准乘坐火车；如果折扣机票低于火车票的价格，经部门经理批准，可乘坐飞机；或因任务紧急需乘坐飞机的,要经一级部门经批准。 ;住宿标准 特殊地区包括：北京、深圳、广州、上海、大连、杭州、厦门;总助以下级别不再报销外地交通费，且长驻地点以外交通费不再报销。 差旅费补贴除天津及去往北京总部外，每人每天50元交通补助以及70元餐补，若对方提供餐饮，则不能报销餐补。在报销单明细行“出差补助天数、金额列”注明即可无需发票。 对前往北京或天津差旅补贴为每人每天80元。 出差天数（补贴计算依据）计算方法：返城日期减去出差日期加一 天得出。按照往返票据的票面时间计算补助（报销单据后需附往返车票）。 财务部无权修改金额，遇到金额填写位置不对或者金额错误只得驳回重新提交。 住宿费超标及乘坐飞机出差要选择相应的审批权限，