中国建筑资料研究 探究所财务部出纳员职务说明书.docVIP

出纳员职务说明书 岗位名称 出纳员 岗位编号 所在部门 财务 岗位定员 直接上级 财务主管 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐 工作时间百分比： 60% 工作 任务 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 职 责 二 职责表述：办理支票手续和工资发放 工作时间百分比：40% 工作 任务 负责执行支票管理制度。 负责内部员工办理报销工作 负责复核员工工资表，保证及时正确发放发行室员工薪酬 职责三 工作 任务 职责表述：财务主管交办的其他工作 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系 发行室其他部门 外部协调关系 银行、标准所财务 任职资格： 教育水平 中专以上 专业 会计专业 培训经历 会计基础培训 经验 2年以上工作经验 知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规 技能 熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识 其它： 使用工具设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备、 工作环境 办公室 工作时间特征 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等 所需记录文档 工作计划、分析报告、阶段性工作总结及相关资料 备注