金蝶云星空 V7.2产品培训 财务 预算管理.pptx

金蝶云星空V7.2产品培训-- 预算管理提纲目标与蓝图流程与应用销售建议预算管理是企业战略目标和年度计划的细化通过预算控制，实现企业利益最大化预算管理系统思路传统预算金蝶云星空 预算部门客户预算目标事前预算组织预算科目预算数时间预算数维事中控制传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制与事后预算分析考核。金蝶云预算，以简单快速、灵活准确的实现企业预算控制为核心，基于多维预算实现预算的编制、控制和分析。金蝶云预算，预算维度与单据信息同源（如：基础资料），无需映射，控制直达业务发生。事后考核预算管理系统目标业务架构提供多组织的费用预算、资金预算、自定义预算编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析；系统架构以预算报表为基础，灵活、高适应性的预算编制平台；以控制规则为基础，全方位、可扩展的预算控制平台；产品蓝图云之家预算报表审批预算报表查阅预算控制预算使用情况提醒可用预算余额查询预算编制平台预算控制平台预算分析预算控制规则库编制与执行进度控制预算与调整查询年度预算 月度预算 更多预算周期费用预算资金预算更多预算业务类型控制对象 单据预算执行分析控制维度 按需组合预算执行分析多维预算模板样式方案预算执行明细分析控制时点 提交审核预算组织周期年期币别主维度维度汇总执行分析控制强度 提醒/强制/特批更多…辅维度供应商费用项目客户预算执行交叉分析汇总控制维度/年度/期间/预算组织预算调整预算排名分析（H5卡片）预算汇总可用余额查询（基于单据）实际数报表与预算模板同源手工/公式取数基础设置预算组织架构预算日历预算方案预算业务类型预算维度项目数据类型核心应用流程预算编制预算执行与控制预算调整预算分析预算准备集团预算控制规则定义参数设置启用预算控制模板样式方案预算执行分析预算数据查询预算组织架构分配到各预算组织预算日历预算模板预算控制台预算方案分发到各预算组织预算业务类型预算方案监控预算维度预算执行预算关闭编制进度项目数据类型公司业务系统预算编制预算调整费用报销组织模板查询出纳与资金预算编制台预算报表更多业务编制相关流程控制相关流程V7.2重大新增功能NEWNEW特性1-实际数报表管理预算方案支持将预算数模板分发为实际数模板。模板样式方案增加实际数公式取数设置。实际数报表模板管理。实际数报表管理。实际数报表定时自动创建。预算执行分析，支持实际数报表的取数。 特性3-支持任意币别作为预算本位币的预算编制、控制与分析预算方案支持将预算数模板分发为实际数模板。模板样式方案增加实际数公式取数设置。实际数报表模板管理。实际数报表管理。实际数报表定时自动创建。预算执行分析，支持实际数报表的取数。NEWNEW特性2：预算组织架构版本管理允许删除已使用的预算组织。系统提示并自动生成预算组织架构新版本。提供历史版本的预算报表、预算调整单查询。预算分析表支持历史版本相应数据的查询分析。特性4：主维度预算表模板样式方案，提供主维度的设置；主维度预算表管理，创建相应主维度值预算表；提供主维度预算表的编制；预算调整单，支持主维度预算表的调整。V7.2重大新增功能NEWNEW预算控制跨年汇总预算的控制。基础资料属性维度的完善。提供选项：包含属性自身。（部门.上级部门）支持子单据体字段的选择与控制控制单据，根据币别字段，约束单据控制字段的选择。控制单据，增加备注字段设置，并在预算执行明细表显示该备注信息。提供选项，未超预算的受控单据在提交、审核时，提供预算执行情况提醒预算编制提供H5预算工作台预算编制台，预算报表增加附件管理提供系统参数，允许预算表后台自动导出并上传为附件。预算报表，支持excel新增维度值组合行的导入NEW预算分析预算执行分析中，增加【关闭释放】列。预算执行分析、维度汇总预算执行分析，支持基础资料分组、属性的汇总以及明细构成执行分析。提供预算执行分析的二开接口。NEW预算调整预算调整单的超预算控制检查。增加系统参数，预算调整单只能调整预算报表已有的维度值组合。业务范畴经营预算控制。用于控制除总账之外的所有业务系统；无控制作用。仅用于财务预算与实际执行的对比分析、绩效考核；费用预算资金预算销售预算采购预算生产预算更多业务预算预算管理平台财务预算（预算财务报表）预算合并报表预算资产负债表预算利润表预算现金流量表报表合并报表有限支持业务范畴费用预算【业务描述】：费用预算的编制、控制与分析。【建议控制对象】：费用报销系统/应付系统.其他应付单（未购买报销系统）。或者客户二开的费用单据。资金预算【业务描述】：主要资金支出的预算编制、控制与分析。【建议控制对象】：出纳系统，费用/采购/其他等支出类型的付款。或者客户二开的单据。自定义预算【业务描述】：除费用、资金外，其他业务的预算编制、控制与分析。【建议控制对象】：