商业汇票教学课件.ppt

初始化设置工作：预警平台设置 操作位置： 【企业建模平台】-》【系统平台】 -》【预警平台】。 注意：可以根据实际需要自行定义应收票据到期预警、应付票据到期预警的预警消息，提高较强的风险防范与操作及时性，实现预先通知、未雨绸缪的作用，是一种较为常用的风险控制手段； 课程内容 整体业务介绍 课程介绍 典型业务场景 产品功能介绍 简介与目标 学习要求 整体功能简介 模块功能介绍 业务概述 面临问题 练习题 典型业务场景 1、应收票据结算业务 2、应付票据结算业务 收票登记 1、业务描述： 2、业务流程： 收票登记的作用是记录从客商收到票据的信息。同时，支持现金管理、应收、应付管理模块单据驱动收票登记的收票完成。 3、解决方案： 直接 收票 与其他模块集成 应收票据银行托收 1、业务描述： 2、业务流程： 票据到期前，票据持有单位会填写银行托收单，委托收款开户银行对于票据收款转账。 3、解决方案： 应收票据银行托管及领用 1、业务描述： 2、业务流程： 银行托管的作用是将收到的票据存放到银行，记录存放相关的信息。银行托管单可以一次将多张应收票据存放到银行，票据的存放地点也修改为银行。 银行领用的作用是将银行托管的票据领回单位。通过“银行领用单”记录相关信息，以备查阅或后续业务使用。 3、解决方案： 应收票据质押及收回 1、业务描述： 2、业务流程： 将票据作为质押物到银行或者财务公司办理贷款的管理。 票据质押是票据融资作用的一种形式， 票据融资就是用票据调度资金，票据持有人通过贴现未到期的票据，以取得资金。票据质押是一种债务的担保方式，它有利于督促当事人履行其债务，保证经济活动的正常进行。 3、解决方案： 应收票据贴现 1、业务描述： 2、业务流程： 贴现是指贴现是指远期汇票经承兑后，汇票持有人在汇票尚未到期前转让，受让人扣除贴现息后将票款付给出让人的行为。或银行购买未到期票据的业务。贴现申请处理的是向银行办理票据贴现时，在企业内进行的贴现申请业务处理。可对自有票据提出贴现申请。 3、解决方案： 应收票据背书 1、业务描述： 2、业务流程： 背书是指持票人在票据背面或者粘贴单上记载有关事项并签章，将汇票权利让与他人的一种票据行为。《票据法》规定，背书必须做成记名背书。通俗的说法也就是把这张票据转让给别人，背书人=转让票据的人，被背书人=收到票据的人。 3、解决方案： 应收票据退票 1、业务描述： 2、业务流程： 退票是指退回原付票人。退票的类型一般包括将收到的应收票据进行退票，对背书的票据进行退票，以及废票退票； 收票退票：企业在收到票据之后，由于收票时没有仔细检查，收票之后发现票据有问题，例如票据有损坏，票据是伪造票，变造票等假票，此时会将收到的票据退还给付票的单位。 3、解决方案： 付票登记 1、业务描述： 2、业务流程： 付票登记的作用是记录公司开出票据的基本信息，同时用于记录支付保证金、手续费，并进行财务核算的过程。 3、解决方案： 直接 付票 与其他模块集成 应付票据付款 1、业务描述： 2、业务流程： 票据付款的作用是将票据到期，办理完委托银行付款后的银行回单录入系统，记录相关信息并通过付款类单据传会计平台生成总账凭证进行账务处理，并且维护银行账户余额。 3、解决方案： 维护票据签发单 生成付票登记单 新增付款结算单 开票回头票核销处理 1、业务描述： 公司收到由自己开出的回头票据。 2、解决方案： 应付票据贴现 1、业务描述： 2、业务流程： 应付票据贴现是指企业开出买方付息的票据，经过流转被现持票人贴现，贴现时需要支付的贴现利息由买方付息票据的付款人支付，企业为了记录此类款项的支出，可以通过应付票据贴现的业务来完成。 3、解决方案： 应付票据退票 1、业务描述： 应付票据退票是用来处理应付票据的付票退票业务处理，应付票据退票实质上本方付出的票据遭到收票方的质疑而发生的应付票据退入。 2、解决方案： 课程内容 整体业务介绍 课程介绍 典型业务场景 产品功能介绍 简介与目标 学习要求 整体功能简介 模块功能介绍 业务概述 面临问题 练习题 * * * * * * * * * * * * * * * Yonyou Software Corporation 商业汇票 课程内容 整体业务介绍 课程介绍 典型业务场景 产品功能介绍 简介与目标 学习要求 整体功能简介 模块功能介绍 业务概述 面临问题 练习题 课程目标 1、掌握商业汇票模块下的相关基础设置工作； 2、掌握商业汇票模块下的票据流转的相关业务处理和报表查询等； 学习要求 1、在线学习：【 2012.11.30-商业汇票-宋罹黎】 2、掌握票据管理方面的相关业务知识以及国家的票据管理的法律法规； 3、现场学习：【资金管理】、【商业汇票】