CU SFS SRO TY 财务报账平台全业务培训运营.ppt

* * * 1. BSS系统传输付款批至接口机，一批付款清单包括多个供应商的付款（相关合同信息为可选方式） 2. 报账系统同步付款批至报账本地 3. 报账员起草SP代理商类业务报账单 4. 报账员选择付款批，生成一张草稿状态的总账凭证，补全信息后进行业务审核、账务审核，审批过程中，有需要退回单据时，将单据退回报账员，由报账员选择退回BSS系统 5. 会计将报账单导入ERP总账模块，生成总账凭证，同时将付款清单传入资金平台进行资金支付 6. 待接收到资金平台付款结果后，报账系统将付款结果返回接口机，若关联了合同信息，则需更新合同付款金额 7. BSS系统将付款结果同步至本地，更新实付金额 * * * * * * * * 到货信息增加 * 目录 一、财务报账系统概述 二、工程类报账介绍 三、报账系统增强版功能 四、报账系统增强版旧功能变更 1、支付申请 2、支付申请（已列帐） 3、个人借款-代借功能 4、个人还款-代还功能 5、修改借方9段科目 6、修改贷方9段科目 五、未来实现功能 * 支付申请增加合同的接口 支付申请-付款清单 对于合同类付款（工程业务、运营业务）付款时需要根据合同系统传递到报账系统的付款条款进行付款。对于框架协议可以不用付款条款控制。 * 支付申请预算检查控制 报帐系统通过SOA接口平台调用成本费用预算查询接口或工程项目预算查询接口，ERP核心系统返回预算可用资源信息。 根据公司、成本中心、会计科目和专业的维度进行预算检查。 目录 一、财务报账系统概述 二、运营类报账介绍 三、报账系统增强版功能 四、报账系统增强版旧功能变更 1、支付申请 2、支付申请（已列帐） 3、个人借款-代借功能 4、个人还款-代还功能 5、修改借方9段科目 6、修改贷方9段科目 五、未来实现功能 * 支付申请（已列帐）-适用业务范围 适用业务范围: 前期在应付模块列帐但未完全支付的，本次需要继续付款的(有采购订单、无采购订单，有合同、无合同)； * 支持3类已列帐报账单的支付: 付款申请单 VMI报账单 营销资源付款申请单 * 支付申请（已列帐） 支付申请(已列帐)-起草头信息 2.选择本次要支付的报账单模板 1. 选择业务类别 3.输入收款单位、合同等信息，以便更准确的查找到列帐报账单 * 支付申请(已列帐)-填写行信息 填写行信息 点击新增按钮 * 填写行信息——选择不匹配订单的已列帐报账单 2.选择本次要支付的报账单 1.可以通过多个查询条件查找报账单 支付申请(已列帐)-填写行信息 * 保存后自动生成明细行 1.可以填写本次支付金额 报账单操作介绍--支付申请(已列帐) * 填写付款清单信息 1.有两种方式可以增加付款清单，一种是逐行新增，一种是填写EXCEL模版批量新增。 支付申请(已列帐)-填写付款清单信息 * 填写付款清单信息---01.点击新增按钮 1.对于有合同（确定金额）的发票付款，还必须勾选本次支付的合同条款 3.输入付款金额，点击保存 支付申请(已列帐)-填写付款清单信息 * * 报账单名称 会计分录信息 支付申请 （已列账） 导入生成付款凭证 借方：由业务大类和业务小类对应的会计科目决定 贷方：银行存款 报账单对应的会计分录信息 目录 一、财务报账系统概述 二、运营类报账介绍 三、报账系统增强版功能 四、报账系统增强版旧功能变更 1、支付申请 2、支付申请（已列帐） 3、个人借款-代借功能 4、个人还款-代还功能 5、修改借方9段科目 6、修改贷方9段科目 五、未来实现功能 * 个人借款-代借功能 * 通过借款人名称后的图标，点选借款人，就可以实现代借功能 个人借款-代借功能 * 通过借款人名称后的图标，点选借款人，就可以实现代借功能 目录 一、财务报账系统概述 二、运营类报账介绍 三、报账系统增强版功能 四、报账系统增强版旧功能变更 1、支付申请 2、支付申请（已列帐） 3、个人借款-代借功能 4、个人还款-代还功能 5、修改借方9段科目 6、修改贷方9段科目 五、未来实现功能 * 个人还款-代还功能 * 通过报销人名称后的图标，点选借款人，就可以实现代还功能 目录 一、财务报账系统概述 二、运营类报账介绍 三、报账系统