CU SFS SRO TY 财务报账平台全业务培训.ppt

1. 利用R12银行帐户在OU间共享的功能，将省公司代付银行分配给各需代付的市公司OU 2. 设置独立的省公司代付职责，以分配相应的访问权限 3. 在GL中设置公司付款类的公司间平衡帐户 * 1. 利用R12银行帐户在OU间共享的功能，将省公司代付银行分配给各需代付的市公司OU 2. 设置独立的省公司代付职责，以分配相应的访问权限 3. 在GL中设置公司付款类的公司间平衡帐户 * 1. 利用R12银行帐户在OU间共享的功能，将省公司代付银行分配给各需代付的市公司OU 2. 设置独立的省公司代付职责，以分配相应的访问权限 3. 在GL中设置公司付款类的公司间平衡帐户 * * * * 1. BSS系统传输付款批至接口机，一批付款清单包括多个供应商的付款（相关合同信息为可选方式） 2. 报账系统同步付款批至报账本地 3. 报账员起草SP代理商类业务报账单 4. 报账员选择付款批，生成一张草稿状态的总账凭证，补全信息后进行业务审核、账务审核，审批过程中，有需要退回单据时，将单据退回报账员，由报账员选择退回BSS系统 5. 会计将报账单导入ERP总账模块，生成总账凭证，同时将付款清单传入资金平台进行资金支付 6. 待接收到资金平台付款结果后，报账系统将付款结果返回接口机，若关联了合同信息，则需更新合同付款金额 7. BSS系统将付款结果同步至本地，更新实付金额 * * * * * *