曾肇河完善时间为主线的现金流量管理工具.docVIP

曾肇河：完善时间为主线的现金流量管理工具 来源: 天和网 “第六届中国CFO年会”于2012年12月18日在北京举行。上图为中国建筑股份有限公司副总经理、总会计师曾肇河。 “第六届中国CFO年会”于2012年12月18日在北京举行。中国建筑股份有限公司副总经理、总会计师曾肇河在演讲时表示，必须完善以时间为主线的现金流量管理工具，因为现金流量如同人的血液，一刻不能停止。企业现金流量出现断裂，就彻底丧失了生存的权力。 以下为演讲实录： 曾肇河：各位同仁，各位朋友大家下午好！首先感谢新理财杂志社提供这样交流平台，使我有机会在此与大家沟通，按照会议的安排下面我就中国建筑工程总公司及其控股中国建筑股份有限公司以下简称中建集团，现金流工作做一个简单介绍。 以现金流量管理取得了很多成绩，近年来中建集团贯彻落实中央稳增长，调结构，促转型，控风险的一系列政策。以品质保障，价值创造为指引，坚持现 金流量以利润并举发展思路，实现规模、效益、品牌大提升。在2012年财富世界500强评选中名列第100位，成为全球最大的建筑地产综合企业集团。 净资产收益率达到15.9%，2000年的时候只有0.3%。现在几乎没有一个项目出现亏损，为企业带来利润约占总额60到70%。构建统一现金流量管理体系，中建集团三位一体的现金流量体系形成，可以追溯到18年前的香港，那时候我刚到香港工作，建立起现金流量管理的模型。制订