广州雨境项目附加协议03.docx

雨境项目运营与财务协议 甲方：广州树尚信息科技有限公司 公司地址：广州市天河区员村四横路128号红专厂F18松鼠窝联创空间 联系人：张清 联系电话乙方：广州亚通会展服务有限公司 公司地址：广州市天河区员村四横路128号红专厂F18松鼠窝联创空间 联系人：吴建华 联系电话一、目的 为了进一步做好雨境项目（以下简称“项目”）款项使用规范管理工作，合理管理费用成本、开源节流，使付款开支规范化、制度化，结合广州雨境项目的实际情况，特制定本协议。 二、范围 本制度适用于甲乙双方所有人员执行雨境项目的收付款管理。 双方约定 任命甲方总经理为项目负责人，负责统筹项目运营工作，涉及资金量高于5000元的，须附带详细购买清单（含商品名称、单价、数量等信息），甲乙双方总经理签字后划拨款项或报销，否则不予报销；任命乙方总经理为项目财务监事，有权查阅项目所有收支报表由甲方总经理设立广州雨境项目专用银行账户：：6212263602069917144（开户名：张清，工商银行），用于项目所有收支。 甲乙双方有权查阅与项目相关的所有合同原件，并复印备份。 所有渠道（含线上线下渠道）门票收款回到甲乙双方任意一方后，到账之日第二12：00前，须把票款全额交付项目负责人，或直接转入项目专用银行账户，且连同相关凭证（如发票或收据存根联）。 所有关于广州雨境项目且涉及金额超过五万元人民币（小写50000元）（含五万元）的合同与协议，甲乙双方必须同时持有；甲方或乙方与第三方可持有原件或复印件，另一方须持有复印件作为凭证。 四、张清作为雨境项目总负责人，统筹项目运营，吴建华作为项目财务监事，有权过目广州雨境项目财务收支报表。 五、借资细则 项目参与人在没有足够资金的情况下，为了项目能够顺利进行，可以向项目出纳（暂定莫德勇）借资。 借资条件如下： 采购货物或单次消费超1000元整时，可以借资。 一星期内采购货物或部分项目支出经费不超1000元整时，施行采购人或消费人自己垫付，再报销制度。 借资流程： 用采购货物详情单（若是合作项目，附上项目合同原件），填写借款审批单； 用借款审批单向张清提出签字申请，申请人凭已签字借款审批单交由出纳（暂定莫德勇）统一领款。该款项统一由张清从雨境项目专用银行账户支出。 六、还款/报销流程： （1） 还款/报销制度施行一周报销一次，每周周五上午12点00分之前报销流程完毕才可报销； （2） 凭借发票或者收据（发票优先），填写费用报销单； （3） 交由张清签字； （4） 找出纳（暂定莫德勇）统一报销。 七、 项目经费不得虚报，虚报项目经费者，一经查处，甲乙双方任何一方均有权对虚报项目经费者予以罚款处理，罚款金额为虚报项目经费总额的5倍，该罚款统一存入雨境项目专用银行账户。 八、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，第三份交由恒企投资管理有限公司会计徐敦华保管。 九、本协议自双方签字画押或盖章后生效。 甲方： 乙方： 签字（或盖章）： 签字（或盖章）： 2016年3月19日 2016年3月19日