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投资公司的会计工作计划 一、首先要了解公司业务，公司涉及到哪些业务往来，收入的来源在哪些方 面，哪些是主要来源，找准目标客户群。还要了解公司的支出在哪些方面。管理 好收入与支出，开源节流。 1、公司涉及的业务比较多且范围较广， 达 n 个公司的业务， 所以业务量较大， 责任重，要细心工作。 二、熟悉本地区的路线图，办事方便。熟悉办理银行、劳动局的相关业务的 工作流程，会填写相应的票据、凭证。做到不出错、办事快。 1、银行业务这块， 主要有汇款、 转账（=50000 元柜台与 5000元 ATM 机）、 取款等，其中分对公和对私。对公一般是两张单子，都要盖财务章和法人章，你 去银行告诉他你要汇对公帐户， 他就会把单子拿给你， 上面要有具体的汇款方和 收款方的开户名称、帐户、开户行、金额，填完了给银行就可以了。银行盖章后 会给你两个回单。对私比对公简单，填写一张单子，写清楚收付款方的账号、名 称、金额，填完交给银行，办理完银行会给一张回单。 2、涉及到报五险一金， 要到劳动保障局办理。 是新公司时， 为员工办理保险， 需要填写《社会保险登记表》 ，《在职职工登记表》等，提供工商营业执照原件和 复印件；地税登记证原件和复印件，组织机构代码，参保员工身份证复印件，以 及参保单位近期工资名册表等材料。 五险一金 单位 个人 养老保险( 社保局) 21% 8% 医疗保险( 医保局) 9% 2%+10元 失业保险 2% 1% 工伤保险 0.50% 0 生育保险 0.80% 0% 住房公积金 ( 公积金管理中心 ) 8.00% 8% 总计 41.30% 19%+10元 注：1、低于最低基数以基数为主。 2、高于最高基数以最高基数为主。 3、处 于之间以工资为主。4、市区最低工资标准 930 元/ 月，社保缴费基数月最低 1369 元（平均工资的 60%）, 最高 6843 元（平均工资的 300%）。（平均工资为 2281 元） 1 3、涉及到日常的开销，如公司的水电费、网费，一般是通过现金和信用卡缴 纳费用，计入管理费用。 （公司最近地点南极南路的邮政、电信） 4、要了解相应的要办公的地点，如银行、国税局、地税局、法院、检察院、 市政府等地点。 5、办理业务时要带上个人身份证，办完业务要保留相应的凭证，及时上交。 6、外出时要把手机调成响铃状态。 三、接下来的重点就是做账：确定做账是手工做账还是电算化。下面是手工 做账流程。 1、要填制和审核原始凭证，看是否合规合法，符合实际情况，审核原始凭证 的数量、单价、金额计算是否正确。若不正确的需及时重新填写。此项是所有项 目的基础应准确核对。 2、无误后登记记账凭证及审核。 3、登记日记账、明细账账簿。必须认真、严肃对待，切实做到登记及时，内 容完整，数字正确清楚。为了做好记账工作，必须严格遵守各项记账要求。 4、期末财产清查、账项调整与账项结转。本公司主要涉及现金的清查，要清 点正确， 清点现金时出纳要在场， 完后要编制现金盘点报告单。 涉及到物品时保 管员要在场。 5、月末编制汇总表，进行试算平衡。 6、确定无误后登记总账。 7、进行对账、错帐更正。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 8、编制财务报表。 一般有资产负债表、 损益表、 现金流量表、 利润分配表等。 做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 9、将记账凭证装订成册，妥善保管。 10、要定期进行纳税申报。 本公司是进行零申报纳税， 月初 1-15 号申报上月 的税。 如果不是网上纳税， 就要带相关证件到税务局办理， 新成立的公司要到税务局办 理税务登记， 因为没有业务即没有收入， 所以下个月上旬申请零申报即税收为零 的申报，办理程序是先到税务局确定好税种后领取相关税务申请表盖章后上交， 一般各项指标为零，但也要具体问题具体对待，还要上交财务报表，包括：资产 负债表、损益表等，一般一个季度交一次。申报表要写明原因，一般为无业务。 一般公司报税时纳税人需要携带税控 IC 卡、增值税防伪税控开票系统打印的增 2 值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表， 抄税不成功的纳税人还需要携带 上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。 网上纳税要先安装软件，安装好后打开主窗口填写注册信息，按提示操作即 可。 四、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流。加强各种费用开支的核算。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 五、工作要认真，要以公司利益为重，上班不早退、不迟到。 六、要不断的学习， 利用一年的时