集中付款资料文档标准流程.docVIP

集中付款流程 流程说明 此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。 注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。 相关附件：付款建议书 流程图  系统操作 操作范例 对2001/0 系统菜单及交易代码 会计?财务会计?银行?支出?自动支付?未清项目 交易代码：F110  系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 运行时间 自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期 2001/ 标志 附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。 Z01：收付已经记帐。 按参数键进入下一个画面。 需要更多的流程，请到 栏位名称 栏位说明 资料范例 记帐日期 自动付款的记帐日期。 2001/ 截止凭证输入日期 确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭