对公网银中央财政授权支付内部人员操作手册要点.docVIP

附件2： 对公网银中央财政授权支付 内部人员操作手册 电子银行部 二0一一年十月 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1. 中央财政授权支付 3 1.1. 菜单调整 3 1.2. 业务申请 4 1.3. 操作员分配 8 1.4. 支付流程设置 9 1.5. 短信验证码开通 11 1.6. 单笔支付 12 1.7. 批量支付 20 1.8. 额度查询 26 1.9. 额度下达情况查询 27 1.10. 额度到账通知单查询 29 1.11. 额度注销通知单查询 31 1.12. 授权支付情况查询 33 1.13. 交易流水查询 34 1.14. 对账单查询 37 1.15. 明细对账单查询 39 1.16. 垫付资金计息明细表查询 41 中央财政授权支付 菜单调整 功能介绍 新增“财政业务”一级菜单，并对现有企业网银中央财政公务卡下的授权支付查询菜单进行调整。 适用对象 签约企业网银的中央财政预算单位。 适用范围 企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。 业务规则 在企业网银菜单中增加“财政业务”一级菜单，下设“中 央财政授权支付”、“中央财政公务卡”（将该菜单从原“公务卡”菜单移至“财政业务”菜单下）、“业务信息维护”（将“用途维护”、“附加信息维护”、“项目编码维护”三个菜单合并为“业务信息维护”）三个二级菜单。 在“中央财政授权支付”二级菜单下设“制单”/“复核”/ “审批”、“查询”三级菜单，取消现有企业网银“中央财政公务卡”菜单下的“授权支付查询”业务。对于只开通公务卡的客户，能看到“中央财政授权支付”业务的菜单，同时可以进行“中央财政授权支付”下的“查询”操作，但操作“制单”、“复核”、“审批”等功能时提示“您目前尚未开通此业务!”。 业务申请 功能介绍 客户申请开通企业网银的中央财政授权支付功能。 适用对象 签约企业网银的中央财政预算单位。 适用范围 企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。 业务规则 1.开通中央财政授权支付业务的客户可以使用授权支付的查 询、支付等所有功能。 2. 一个客户号支持开通多个零余额账户。 客户操作流程 客户填写《企业网上银行中央财政授权支付功能申请表》，提交分行后台开通。 银行操作流程 开通： 1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“新增”标签，开通产品栏下拉选择“中央财政授权支付”，输入“渠道客户号”，点击“检查”，输入“账号”，选择下级复核员后提交。 2. 复核员进入“渠道管理平台”–“复核管理”-“交易复核”，进行复核。 查询： 1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“查询”标签，选择开通产品，输入渠道客户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。 2.显示查询结果。 修改： 1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“修改”标签，选择开通产品，输入渠道客户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。 2. 显示待修改记录。 3.点击平台客户号，进行信息修改 删除： 1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“删除”标签，选择开通产品，输入渠道客户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。 2.显示待删除记录。 3.点击平台客户号，进行删除。 操作员分配 功能介绍 指定操作员角色。 适用对象 中央财政预算单位企业主管。 适用范围 企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。 业务规则 1.操作员可被分配为制单员或复核员。 2.操作员分配角色后均可操作中央财政授权支付功能。 客户操作流程 主管进入“管理设置”-“操作员管理”-“新增操作员”，输入操作员相关信息，选择操作员角色。 支付流程设置 功能介绍 对授权支付设置流程，支持多人操作。 适用对象 签约企业网银的中央财政预算单位主管。 适用范围 企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。 业务规则 为该功能单独增加流程设置，同现有转账流程设置，支持多级操 作员操作。 客户操作流程 1.主管进入“财政业务”-“中央财政授权支付”-“流程设置”，在新增流程的账户列表中，选择流程账户（账户可以多选），输入流程金额，用途选输，如下图： 2.点击“确定”后，进入流程设置界面，先选择第一级复核员，如下图： 3.左边选择框中为可选复核员，右边选择框中为已选复核员，选定一级复核员后，点