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综合会计作业指导书 版本/修改状态：A/0 PAGE 4 - 第一章 职位说明书 第一节 岗位职责 职位名称：综合会计 直接隶属：分公司财务部经理 直接下属：无 协调部门：分公司采购部、生产部、储运部 岗位描述：在财务经理的领导下，负责会计核算、会计监督、会计分析，及时填报各种会计报告工作。 岗位职责： 1、负责库存产成品核算并定期对产成品进行盘点，保证帐帐、帐物相符。 2、负责合并各生产单位生产成本的核算工作。 3、负责期间费用日常核算工作，按公司文件规定监督费用开支范围和标准。 4、负责收集提供各种报表，保证准确及时（每月15日前上报：《产品产量、销售、库存月报》、《资产负债表》、《损益表》及各种考核表等月报表；每周一上报：《生产经营周报表》、《现金、银行存款周报表》。。 备注：（《分公司周报表》由财务部汇总各部门交报资料，以打字稿形式上报集团财务经理，内容包括：由生产部填报的本周生产情况及供应材料是否及时情况、由品控部填报的本周品控检查情况、储运部填报的本周发货情况、财务部填报的《生产经营周报表》、《现金、银行存款周报表》。） 第二节 主要权力 1、有对物资盘点后帐帐、帐物不符的情况向上级反映与调整改正的建议权。 2、对记帐凭证有复核权。 3、对各项费用支出有控制权。 4、有权拒付超出公司规定标准范围的费用与开支。 第二章 常规工作内容 1、每天随时按照储运部提供产品发货登记记帐。 2、按固定格式收集汇总填报《生产经营报表》（资讯来源于品控、生产）、《银行存款、现金周报表》（资讯来源于出纳员）、、《本周回款明细表》（资讯来源于出纳员）、《本周发货明细表》（资讯来源于储运部），要求数字准确，每周六16：00前上报部门经理。 3、每月按期填报《资产负债表》、《损益表》、集团公司和分公司管理费用、营业费用、财务费用《各项费用明细表》、集团和分公司《产量、产值、税金、收入、利润对比表》，上报部门经理。 4、月末最后一天对库存产品进行盘点。 5、月末与储运部统计员核对产品销售、库存帐。 6、每月填报待摊费用明细表。 第三章 其他常规工作 第一节 卫生清理工作 1、提前十分钟到岗，清理办公室室内卫生。 2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。 第二节 办公设备开机准备工作 1、接通计算机电源。 2、接通传真机电源。 3、打印机使用时方可开机。 第三节 整理呈报材料 准备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料，夹在文件夹内，呈报上级领导。 第四节 接收传真、电话 及时接听电话，按电话内容给予解答、回绝或转报，需要转报的电话内容直接填写在待办单上。 注意事项： 遵守保密制度，不可随意透露传真内容。 第五节 资料查阅 1、依据财务制度规定，确定资料（凭证）需求部门是否在可提供范围内。 2、找出所需资料（凭证），通知需求部门查看。 3、所有财务资料（凭证）非本部门经理同意不得外借。 4、财务资料只能就地查阅，不得离开资料保管室。 第六节 填写待办单及日工作总结 1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。 2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。 3、将当日工作项目记录，做出总结。 第七节 安全检查 1、下班后关闭计算机，切断计算机及所有附属设备的电源。 2、切断传真机等用电设备的电源（如有预约业务可将传真机置于自动传真状态，接通电源）。 3、检查各文件柜是否上锁，关好窗，倾倒垃圾，关灯锁门。 第四章 周期性常规工作内容 第一节 周定期工作 1、每周一在会上汇报上周工作、工作中的困难、整改措施、建议等。 2、每周六14：00前对办公室进行全面清理，包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等所有设施进行清理，必要时整理文件柜、办公桌内物品，保证室内清洁、物品摆放整齐。 3、每周六按公司固定格式填写周工作计划单，上报部门经理。 第二节 月常规工作 1、为集团刊物《希波视界》提供稿件，每月15日前报部门经理。 2、月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月1日前报部门经理。