浪潮gs资料文档50资金系统操作手册(适用于成员单位用户)98m.docVIP

PAGE PAGE 28 浪潮GS5.0资金管理系统 操作说明书 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 浪潮GS5.0资金管理系统 1 操作说明书 1 第一章 总论 3 一、文档适用的人员 3 二、流程图图形说明 3 三、账户类型以及说明 4 四、阅读方式 6 第二章 系统登陆操作指南 6 第一节 首次登录系统，需要的操作 6 第二节 系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 7 第三章 资金业务操作指南 14 第一节 资金计划 14 第二节 资金结算 21 一、 内转申请 21 二、 企业付款申请 25 三、 内部存款申请 31 第三节 内部贷款 33 一、 贷款申请 33 二、 放款申请 35 三、 还款申请 38 四、 展期申请 40 五、 虚拟计息 43 第四节 票据管理 45 一、 应收票据入库 45 二、 应收票据托收 50 三、 应收票据背书 55 四、 应收票据外部贴现 61 五、 应付票据开票 72 六、 应付票据兑付 80 七、 应收票据冲账和应付票据冲账 83 八、 应付票据拆票 87 第一章 总论 该文档是为了规