某建筑公资料文档司总承包部财物资金部部门职能.docVIP

部门职能概述 财务资金部是公司的职能管理部门，主要职能为： 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行； 负责公司会计核算与分析工作； 负责公司财务、资金、金融的统一管理工作； 负责公司预算管理； 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放； 负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户； 负责进行公司税务管理工作； 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件； 收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料； 代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。 部门职能 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行； 根据国家有关法律、通则和制度，结合施工企业特点，制定内部财务管理与会计核算管理制度； 通过监控、纠正，逐步完善和加强公司财务基础工作； 组织部门成员按照上述制度全面进行公司财务会计工作； 对财务管理，会计核算制度的执行进行监督，防止违反财经纪律的事情发生。 负责公司会计核算与分析工作； 负责建立或撤消部门、下属非法人机构的财务组织，配备调换相关会计、财务人员； 准确及时处理会计核算业务，提供及时有效的会计信息； 按时准确地编制财务报表，如实反映公司财务状况和经营成果； 负责公司财务状况的分析，为公司决策层提供及时，深入的分析报告，提出财务决策的意见和建议，提出降低成本、提高赢利的具体方案； 负责公司审计、稽查及财务咨询工作； 负责与政府或上级对口部门联系，提供要求的财务报表或信息。 负责工资的发放； 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放； 负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户。 负责公司财务、资金的统一管理工作； 对公司资金实行统一管理，建立严格的资金管理制度，确保资金的安全性； 统一办理和管理公司的各类担保（或保函）。 负责公司预算管理； 编制公司年度财务收支预算； 审核、平衡部门管理费用预算； 参与项目现场经费预算； 负责监督财务收支预算的执行，对执行情况及时分析，总结和报告。 负责进行公司税务管理工作； 负责税务取证、年检工作； 负责核算公司应交营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税等，并按照国家规定及时足额的交纳。 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件； 统一管理与本部门业务有关的公司各种内外部文件和资料； 统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、归档等管理工作； 及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。 代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系； 经常性地与政府主管部门进行联系和接洽，及时获得相关新的规定和要求，并通报公司各相关单位； 代表公司与政府主管部门就有关事宜进行协调和处理，代表公司参加有关会议； 代表公司作好与政府主管部门，及其他法人、社会团体的日常联络和关系维护工作。