酒店收入资料文档稽核工作规范.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 酒店收入稽核工作规范 项 目 规 范 内 容 与 要 求 夜审 工作 核查酒店当日前台及各收银点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，并输入电脑。 核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。 核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。 审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表数据是否一致。 负责审核酒店当日各营业点各种消费项目明细表。 负责审核各种签单，挂帐是否符合规定，并根据日明细账报表做好相应的分单。 负责核对收银员的帐单，收款收据，杂项支出，信用减免使用是否正确，及所有单据必须联号试用，不得跳号跳页，作废帐单是否三联齐全。 核查转账结算的款项和因公招待帐单是否正确，是否符合制度或审批手续。 核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有领导签准，并对日审、应收款、收银员的合理调帐要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调帐核减原因。 10、根据收银员交款表做相应银行的POS机结算。 11、完成各营业部位的成本报表。 12、在帐务审核完毕后，做电脑系统夜审，及夜审准备，过房 费，报表生成，最后完成营业组成报表，应收款日明细报 表，营业日