人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)商行用.docVIP

PAGE 内部资料 注意保管 中国金融电子化公司 人民币跨境收付信息管理系统 商业银行用户操作手册 版本： V2.1 部 门 中国金融电子化公司 撰 写 开发一部 审 核 批 准 中国金融电子化公司 商业银行用户操作手册 修订记录 版本号 日期 章节号 简单描述 修订者 V0.1 200 拟定 杨明 V1.2 200 修改版本号 师玉龙 V2.0 2009-7-8 重新修订内容 殷乐 V2.1 2009-7-17 修改 李桂芹 内部资料 注意保管 第 PAGE 28页 目　录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 主要业务流程 1 1.1 系统概述 1 1.2 功能说明 1 1.3 功能列表 1 1.4 系统用户与权限列表 1 2 客户端配置要求 3 3 客户端下载 4 4 系统启动和退出 5 4.1 启动系统 5 4.2 登录系统 5 4.2.1 用户登录参数的设置： 5 4.2.2 系统登录： 6 4.3 退出系统 7 5 业务功能 8 5.1 主界面 8 5.2 业务管理子系统 8 5.2.1 导入商行数据功能 9 5.2.2 查询导入商行数据结果功能 10 5.3 系统管理子系统 12 5.3.1 普通用户维护功能 12 6 常见使用问题 14 中国金融电子化公司 商业银行用户操作手册 引言 系统概述 根据国务院《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》（国发[2008]30号）及国务院办公厅《关于保持对外贸易稳定增长的意见》（国办发[2008]135号）的精神，为掌握人民币跨境收付的动态情况，配合人民币用于跨境贸易结算试点工作的推进，需要建立人民币跨境收付信息管理系统（简称RCPMIS），以满足中国人民银行对人民币跨境收付的分析、监测、评估以及宏观调控决策等方面的需求。 功能说明 人民币跨境收付信息管理系统的主要功能包括：审核功能、存贮功能、管理及监测功能、查询功能、统计功能、分析功能、服务功能、系统管理功能。 人民银行总行建立人民币跨境收付信息管理系统，集中存贮全国各地商业银行所有人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资(拆借)信息、人民币同业往来账户信息、人民币同业往来账户余额信息、人民币境外债权债务信息、人民币跨境贸易融资信息以及人民币境外参加行之间资金划转信息等，并对信息的完整性、合规性进行审核。 根据属地管理的原则，人民银行总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、其他城市中心支行、县（市）支行（以下简称人民银行各分支机构）依据相关职责范围对信息进行查询、统计、分析和监测。 RCPMIS系统与相关部门的信息管理系统进行连接或数据交换。 商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资（拆借）信息、人民币跨境贸易融资信息、人民币同来往来账户信息、人民币同业往来账户余额信息、人民币境外债权债务信息以及人民币境外参加行之间资金划转信息、查询报送结果、查询试点企业信息、查询企业预收/付信息、延收延付信息等。 RCPMIS客户端为商业银行提供了如下几项功能： 数据上传下载。商业银行可通过RCPMIS报送资金流信息，同时下载查看RCPMIS返回的校验结果。 查询试点企业名单。商业银行可以对在RCPMIS中查询到的企业办理人民币跨境收付业务，对不能查询到的企业不能办理该项业务。 进行贸易真实性审核监测。商业银行可查询试点企业的额度信息、预收信息和预付信息。 延收延付信息管理。商业银行对资金延收延付达到规定天数或留存境外的情况要进行申报。 其他辅助功能。 功能列表 功能模块 子功能模块 功能 信息导入 导入商行数据 导入商行数据 查询导入商行数据结果 信息查询 查询试点企业 贸易真实性审核监测 企业额度信息 按单查询进口业务 按单查询出口业务 按日查询进口业务 按日查询出口业务 企业预收信息 企业预付信息 跨境收付监测与管理 延收延付信息 查询延收延付信息 维护延期申报备案信息 系统管理 用户管理 普通用户维护 系统用户与权限列表 用户 功能模块 功能 商行操作员 导入商行数据 导入商行数据 查询导入商行数据结果 信息查询 查询试点企业 贸易真实性审核监测 企业额度信息 企业预收信息 企业预付信息 跨境收付监测与管理 延收延付信息 用户管理 普通用户维护