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财务部现金出纳岗位说明书
职务名称：
现金出纳
职务编号：
LN-FI-102
直属上级：
资金管理组组长
所属部门：
财务部
工资级别：
直接管理人数：
岗位目的
负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性。
工作内容：
执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等）；
保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；
协助建立并执行定额备用金制度；
保管银行予留印鉴的人名章，复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章；
督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性负责；
银行凭证的制单工作；
登记销售回款表，每周编制回款统计表；
编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制人；
保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存档；
领导交办的其他临时工作。
权限与责任：
1．权限：
对备用金制度、内部借款制度的建议权。
对报销票据的审核权。
对更合理、高效的工作流程的建议权。
2．责任：
1） 对现金帐目数据的及时、准确性负责。
对库存现金的安全负责。
对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。
所受上级的指导：接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导
同级沟通： 财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员。
所予下级的指导：
关键业绩指标
指标项目 量化目标 指标权重
1。现金收付业务的准确完成 投诉次数每月为0 60%
2． 银行凭证的录入 及时：银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等 20%
准确：每月投诉次数为1次 10%
3． 回款登记与核对 100分 20%
4． 个人往来帐清理工作 100分 10%
5． 财务安全性 达到安全要求 10%
岗位资格要求：
教育背景：大专以上学历，财会专业。
经验：1年以上相关经验。
岗位技能要求：
专业知识：会计基础知识，现金管理知识。
能力与技能：口头沟通，准确性；计算机应用技能，思维清晰。
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