某重工所财务管理处往来款管理岗位.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 往来款管理岗位说明书 岗位名称 往来款管理 岗位编号 710-1-09-15 所在部门 财务处 岗位定员 1 直接上级 财务处副处长 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 本职： 合同管理与付款控制,对外借款及投资管理 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：收款合同管理 工作时间百分比：20% 工作 任务 收款合同资金制证、核对、向有关部门提供到款数据 频次：6次/月 合同执行情况统计、下阶段到款预算编制 频次：2次/月 职 责 二 职责表述：付款合同管理 工作时间百分比：60% 工作 任务 外购合同付款审查 频次：2.5次/日 付款合同执行情况统计，下阶段付款资金需求预测 频次：2次/月 职 责 三 职责表述：借款及投资管理 工作时间百分比：20% 工作 任务 二级单位借款综合管理（包括审核、付款、催收） 频次：1次/周 投资款动态信息收集整理，往来法律文本归档 频次：1次/月 职 责 四 职责表述：完成领导交办地其他事项 权力： 权限一： 相关合同及其他资料地索取权 权限二：相关部门付款合同及收款合同地审查权 权限三： 相关部门付款及收款地督办权 工作协作关系： 内部协调关系 外部协调关系 与合同对方单位往来核对,与借款单位、 所需记录文档： 任务书、技术文件及图纸，课题计划、技术总结 任职资格： 教育水平 专科 专业