收银对账操作手册 eFuture ONE POS-ERP百货连锁版.docVIP

GMBU实施质控文件-百货连锁操作手册 第 PAGE 28 页 共 NUMPAGES 28 页 地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼铜牛国际大厦8层 邮编100026 电话：01051650998 传真：010 网址： eFuture ONE POS-ERP 百货连锁版 收银对账操作手册 文件名称 eFuture ONE POS-ERP 百货连锁店版 收银对账操作手册 密级 机密 版本 V1.00 文件编号 GMBU-CDS-201010-1 制作部门 富基融通科技有限公司 百货及购物中心事业部 编写 夏德辉 2010年10月 审核 质量 传阅范围 版权声明 所有权利保留 文件控制 版本记录 日期 作者 版本 变更说明 2010- 夏德辉 V1.00 文件创建 审阅记录 日期 审阅者 意见 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 收银对账 4 1.1 银行卡对账管理 4 1.1.1 D0701引入银行卡信息 4 1.1.2 D0704银行卡商场金额汇总 5 1.1.3 D0705银行终端号对应表 6 1.1.4 D0708银行卡收银员汇总 6 1.2 对帐报表 7 1.2.1 D0411销售清单查询 7 1.2.2 D0424 商品销售明细报表 8 1.2.3 D0436银行卡消费查询表 9 1.2.4 D0437储值卡消费查询报表 10 1.2.5 D0438礼券消费查询报表 11 1.2.6 D0533收银汇总表 12 1.2.7 D0535支票消费查询表 13 1.2.8 D0421收银员对帐汇总表 14 1.2.9 D0422营业员对帐汇总表 15 1.2.10 D0439储值卡对账表 16 1.3 促销常用报表 17 1.3.1 D8041小票头查询 17 1.3.2 D8023券商品汇总报表 18 1.3.3 D8051买券明细表 19 1.3.4 D8003销售小票返券明细查询 19 1.3.5 D8007返券汇总查询 20 1.3.6 D8052买券汇总表 21 1.3.7 D8053买券余额表 21 1.3.8 D2935款员发券汇总表 22 1.3.9 D2936款台发券汇总表 23 1.3.10 D8006券消费明细报表 23 1.3.11 D8013追送设置查询 24 1.3.12 D8016银行追送明细查询 25 1.3.13 D8017银行追送汇总查询 25 收银对账 银行卡对账管理 D0701引入银行卡信息 路径：【收银对账】→【银行卡对帐管理】→【D0701引入银行卡信息】 引入银行卡信息主界面： 功能说明： 用于将银联提供的商户对帐单引入到系统与商场的POS机银行消费卡进行对帐 注意事项： 先选择日期，此日期必须跟银联提供的商户对帐单的日期一致 操作说明： 点引入按钮，弹出选择引入文件的对话框，如下图： 选择引入源文件 点击保存按钮即可保存 D0704银行卡商场金额汇总 路径：【收银对账】→【银行卡对帐管理】→【D0704银行卡商场金额汇总】 银行卡商场金额汇总主界面： 功能说明： 用于查询商场银行卡交易金额的汇总，也可按不同的查询条件分别查询 D0705银行终端号对应表 路径：【收银对账】→【银行卡对帐管理】→【D0705银行终端号对应表】 银行终端号对应表主界面： 功能说明： 用于查询商场银行卡交易金额的汇总，也可按不同的查询条件分别查询 D0708银行卡收银员汇总 路径：【收银对账】→【银行卡对帐管理】→【D0708银行卡收银员汇总】 操作界面： 功能说明：主要用于查询收银员汇总情况 对帐报表 D0411销售清单查询 路径：【收银对账】→【对账报表】→【D0411销售清单查询】 销售清单查询界面： 功能说明：这是对当前系统所有销售小票的查询 D0424 商品销售明细报表 路径：【收银对账】→【对帐报表】→【D0424商品销售明细报表】 商品销售明细报表主界面如下： 功能说明：收款员和柜组进行对帐汇总，主要查询柜组的销售总笔数、实付金额、总折扣、促销折扣、会员折扣、临时折扣、临时折让、收银损溢等指标。 D0436银行卡消费查询表 路径：【收银对账】→【对帐报表】→【D0436银行卡消费查询表】 操作界面： 功能说明：查询银行卡消费详情 D0437储值卡消费查询报表 路径：【收银对账】→【对帐报表】→【D0437储值卡消