宾阳县天然气投资项目可行报告.docVIP

PAGE PAGE 5 广西理邦德普能源投资有限公司 收购广西宾阳县蓝天管道燃气有限公司项目投资建议书 项目概况 （一）公司基本情况 广西宾阳县蓝天管道燃气有限公司成立于2008年12月1日，公司注册资金600万元，法定代表人：万爱兰，注册地址：宾阳县商贸城广场；公司性质为有限责任公司（私营法人或自然人投资或控股），公司股东由 万爱兰、 任志云组成，公司职工人数15人。 （二）公司已取得的项目政府文件批复 1、2008年2月18日签定的《宾阳县管道燃气特许经营合同》 2、宾阳县建设局2009年11月26日核发的《建设用地规划许可证》地字第450126200900232号 3、南发改投资（2009）30号《关于宾阳县城区管输天然气工程项目核准的批复》 4、宾国土资字（2008）36号《关于广西宾阳蓝天管道燃气有限公司工程项目用地的预审意见》 5、南发改投资（2010）123号《关于宾阳县城区管输天然气工程项目重新核准的批复》 （三）宾阳县城及黎塘镇概况 宾阳县位于广西状族自治区中部偏南，是南宁市下辖县，全县总人口104万，县域总面积2323平方公里，其中县城区人口15万，2010年财政收入8亿元；黎塘镇距县城30公里城镇居民人口10万，宾阳县城和黎塘镇被纳入《广西北部湾经济发展规划》，为县域经济的快速发展创造了难得的商机，目前已行成30多个优势产业，主要从事陶瓷，小五金，毛笔毛刷，竹编，皮革，纸品，香粉加工等，状锦，竹编，陶瓷堪称宾阳“三宝”。县城新区，黎塘工业园基础设施配套基本完成，有一定的天然气市场潜力，用户用气需求迫切。 （四）广西宾阳县蓝天管道燃气有限公司天然气发展现状 广西宾阳县蓝天管道燃气有限公司取得了宾阳县城区和黎塘镇的燃气经营权，县城区已建成LNG简易气化接收站一座，铺设城区中压管网 12公里，气化用户7000户，城区现有用户5万户，近期待开发用户约 5000户，县城200户商业餐饮用气因气源问题仍是空白，已安全运行2年。黎塘镇现有用户３万户，天然气项目已取得特许经营权，完成了项目的可研编制。宾阳县城区取得了 西气东输二线六景—宾阳—上林—马山输气管线将于2013年建成通气并在宾阳设门站。 项目投资运作方案 根据对该项目的实际考察，宾阳县燃气经营权包括县城城区和黎塘镇两个区域，相当于我们在广西拿下二个县城。因此我们拟通过收购广西宾阳县蓝天管道燃气有限公司股东万爱兰、 任志云股权的形式，实现对宾阳县燃气经营权的收购，从而推动项目投资的深度运作。现就具体运作方式介绍如下： 在广西拿下城市燃气特许经营权是我们快速拓展市场的首要 任务。大力发展民用、商业、工业用户，是我们快速形成规模供气实现盈利的目的。拿下宾阳县也就是为我们进入南宁市场打进了一个楔子，为下一步在南宁做ＣＮＧ母、子站奠定了基础。 广西宾阳县蓝天管道燃气有限公司由于受LNG接收站供气能力的制约，用户发展速度缓慢，商业、工业用气是空白，目前仅发展用户7000户，实际供气用户2000户，给我们下一步运营留下了可观的利润空间，初步计算县城可发展用户4万户，近期可发展用户5000-10000户，餐饮用户200户。针对此情况，拟通过建设供气能力2000-5000NM/3小时的LNG输配站，解决管道气未到来之前的供气，待西气东输管道2012年底敷设到达宾阳门站，我们将最大限度的发展居民用户、商业和工业用户，快速实现工程建设配套费用的回笼和售气的收益，实现企业自我“造血”滚动发展，为我们集团公司进军广西燃气市场树立的第一面旗帜！ 黎塘镇为空白市场，蓝天燃气公司已完成项目的立项报建工作，办理项目的用地手续，根据工业园招商情况选择时机投资建设。 积极做好中石油和宾阳县政府的协调和沟通工作，完成供气指 标、门、母、子站的项目立项和土地征用工作。 待市场成熟时建成门、母、子合建站，将其作为在南宁、贵港、 玉林等周边市场发展的气源保证。 利用宾阳公司已建成的实体，申办广西公司的燃气资质，为在 广西其他市、县拿下特许经营权做好必要地证照准备，并利用项目平台进行融资。 经济分析概算 投资金额（4932万元） 股权收购转让金额：3500万元（为蓝天燃气公司报价） LNG接收站投资：582万元 土地:132万元（23.5亩×5.6万元/亩=132万） 设备投资: 200万元 场站附属设施: 50万元 市政管网铺设： 200万元 银行贷款利息：850万元（还款周期4年） 按3000万元额度做并购贷款，贷款利率10% ，分4年归还，第二年起还款。 4、小计： 4932万元 （二）资金回收（按４年计算） 宾阳县城开发用户收入：（2300 -1000元/户）×３万/户=3900万元 黎塘镇发展用户收入：（2300 -1000元/户）×２万/户 =