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年度预算管理执行工具与模板 （一）企业年度预算统计表 月份： 类别： 页次： 预算编号 预算科目 核算办法 核算金额 专用申请预算 预算金额 核准预算 备 注 用途 文号 金额 批示： 审核： 拟订： （二）物业管理费用预算表 序 号 支出项目名称 算 式 支出金额（人民币元） 月支出 年支出 一、物业管理处员工薪金 经理办公室 职位 人数 物业总经理 1 总经理助理 1 客户服务部 客服经理 1 客服专员 4 …… 二、物业管理办公费 1 办公低耗品 2 办公交通费 3 节日布置费 4 办公电话费 5 办公水电费 三、公共设备维护费 1 消防设备维护费 2 客梯设备维护费 3 空调设备维护费 4 电器设备维护费 …… 四、物业管理清洁费 1 写字楼厕所卫生纸 2 清洁剂、毛巾、工具类费用 3 垃圾清运费 4 清洁管理备用金 …… 五、绿化租用、管理费 1 外围绿化租用费 2 物业绿化水电费 3 室内绿化布置费 …… 六、固定资产折旧费 1 电脑 2 复印机 3 打印机 …… 七、物业公用水、电费 1 客梯、消防梯 2 生活水泵、排污泵 3 公共照明 4 会所用水费用 5 餐厅用水费用 6 …… （三）物业管理收支预算表 项目 经济指标（万元） 备注 1．收入 1．1管理费 1．2其他 不包括会所收入预算 2．税金 营业税及附加税 3．支出 3．1管理成本 其中：维修 水电维护 绿化 清洁 保安 社区活动 公共水电费 消防 创优费用 其他 折旧 3．2管理费用 其中：工资及奖金等 办公费 培训费 水电费 修理费 其他 3．3物业公司提成 4．利润 财务管理执行工具与模板 （一）应收管理费明细表 月份： 年 月 日 房 号 业主名称 面积/㎡ 单价/元 月管理费/元 备 注 制表： 填表： 审核： （二）管理费欠费分析表 年 月 日 项目 上月数 本月数 增减数 本月欠费分类 一个月 两个月 三个月 四个月以上 欠费业主数量 户 户 欠费金额 元 元 收缴比例 及趋势分析 审核： 制表： （三）维修单挂帐明细表 维修 单号 房号 工程内容 及耗用材料 请修 日期 完成 日期 维修 领班 验收人 金额 注销 日期 审核： 制表： （四）经营利润统计分析表 编制单位： 年 月 单位：元 项目 本期实际数 本期预算数 物业管理收入 减：经营费用 经营税金 经营毛利 减：管理费用 管理酬金 行政分摊费 财务费用 其中：利息支出(减利息收入) 经营利润 加：其他业务利润 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 （五）固定资产报废申请表 时间： 年 月 日 申请人 申请部门 申请报废的固定资产说明 资产名称 型号 资产编号 使用年限 年 原用途 原值 原管理人 存放地点 申请报废理由 部门经理意见 财务部门意见 财务总监意见 处理结果 （六）物业公司成本管理规定 制度名称 物业公司成本管理规定 受控状态 编 号 第1章 总则 第1条 目的：为加强本公司成本管理，搞好成本管理工作，根据《企业会计准则》，制定本规定。 第2条