正邦化工有限公司K3系统《项目调报告(物流流程)》.docVIP

正邦化工有限公司K3系统 《项目调报告（物流流程）》现有流程 1、采购流程 合同采购部采购申请单计划中心\市场部(销售公司)由计划中心或市场部根据销售订单或月(周)计划下达采购申请由采购部根据审批的采购申请下达采购 合同 采购部 采购申请单 计划中心\市场部(销售公司) 由计划中心或市场部根据销售订单或月(周)计划下达采购申请 由采购部根据审批的采购申请下达采购 供应商、原材料、包装物有采购部新增 供应商、原材料、包装物有采购部新增 N是否有供应商、价格 N 是否有供应商、价格 采购申报单采购部由采购填写采购申报单给品管、技术部、研发审批供应商和物料价格 采购申报单 采购部 由采购填写采购申报单给品管、技术部、研发审批供应商和物料价格 Y Y 原材料入库通知单采购部 原材料入库通知单 采购部 物料由货运公司送货到仓库并通知采购人员，由采购人员填写止单，保管点货并通知品管检验，品管在止单上填写意见和可入库数 物料由货运公司送货到仓库并通知采购人员，由采购人员填写止单，保管点货并通知品管检验，品管在止单上填写意见和可入库数 品质部检验单N 品质部 检验单 N 退货 退货 由品质部填写原因是否合格 由品质部填写原因 是否合格 Y Y 采购部折价 采购部 折价 由保管根据原材料入库通知单上的可入库数填写实物验收原始单据仓库 由保管根据原材料入库通知单上的可入库数填写 实物验收原始单据 仓库 采购发票采购部——会计给财务做帐 采购发票 采购部——会计 给财务做帐 由采购会计核对发票是否与入库一致 采购所需报表： 1、06年6月份正邦化工与往来单位结算及发票到位情况表 截止2006年6月14号 类别（物料大类） 供应商 05采购应付帐款 本月 本年累计 本年到位发票 累计欠发票 尚欠款 购进 付款 购进 付款 属05年以前（含05年） 属06年 05年以前欠发票（含05年） 06年欠发票 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、四月份采购结算表 单位：元、元/只、套、公斤、片 单位（供应商） 名称（物料名称） 规格 购入时间（入库时间） 数量 含税单价 含税金额 税率 不含税金额 税额 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 供应商新增由采购部会计邹文斌完成。 “原材料、包装物”还未确定由谁新增。 2、销售流程 客 户 客 户 产成品由计划中心新增，客户由资信部新增 产成品由计划中心新增，客户由资信部新增 业务员（销售公司） 业务员（销售公司） 电话、传真 电话、传真 （）区域客户发（调）货申请表市场联络组 （）区域客户发（调）货申请表 市场联络组 由市场联络组接业务员电话或传真填写止单据，并根据库存判断是否有货或新增客户和产品 由市场联络组接业务员电话或传真填写止单据，并根据库存判断是否有货或新增客户和产品 新产品或无库存 新产品或无库存 生产是否新客户\产品\库存Y 生产 是否新客户\产品\库存 Y 计划中心、技术部 计划中心、技术部 采购 采购 新客户 新客户 开票组（）有限公司赊欠（提货）单 开票组 （）有限公司赊欠（提货）单 由开票组根据（）区域客户发（调）货申请表开票（内部发票） 由开票组根据（）区域客户发（调）货申请表开票（内部发票） 复核资信部 复核 资信部 资信部对客户资料新增，并复核止客户是否超过信息额度，销售金额是否底于底价 资信部对客户资料新增，并复核止客户是否超过信息额度，销售金额是否底于底价 给销售会计做帐 给销售会计做帐 物流 物流 出库配货物流部根据资信部复核的开票单据到仓库提货，并由保管签字确认（第二联），客户在收到货物后签字确认并由物流交回给销售财务（第三联），并由物流保留第四联和外部货运公司核对 出库 配货 物流部根据资信部复核的开票单据到仓库提货，并由保管签字确认（第二联），客户在收到货物后签字确认并由物流交回给销售财务（第三联），并由物流保留第四联和外部货运公司核对 报表：缺货统计表、原材料、包装物、产成品最高最低库存表 *客户资料上要有信用额度，欠款余额。 客户现有编码规则： 公司（品牌）+业务员+流水号 1 3 3 “产成品”新增由“计划中心”刘丽完成。 “客户” 还未确定由谁新增。 物流3、仓库流程 物流 3．1、领料流程 退料单车间车间由车间生产人员根据生产计划填写领料单领料单 退料单 车间 车间 由车间生产人员根据生产计划填写领料单 领料单 由车间生产人员填写退料单 由车间生产人员填写退料单 发货仓库 发货 仓库 注：在领用包装物时，领料单上必须注明是哪个公司（品牌），采购入库同样 注：在领用包装物时，领料单上必须注明是哪个公司（品牌），采购入库同样 给生产会计做帐 给生产会计做帐 3．2、产品入库流程 车间由车间生产人