2014财务管理审计部出纳岗位任务.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 财务审计部出纳岗位任务说明书 编号：__YD/CW/005拟　　制：_____________ 核准：_____________生效日期：_____________ 一、基本资料 部门名称 财务审计部 岗位名称 出纳 直接上级 经理/副经理 所辖人员 / 二、工作说明 1、主要职责 1、负责办理现金收支和银行结算。 2、负责登记现金和银行日记账，核对银行账单。 3、负责掌管公司财务保险柜，妥善保管各种票据、现金及有价证券、有关印章等。 4、整理会计资料。 2、主要工作内容 1、提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款、取款和转账结算业务。 3、做好现金、银行日记账。 4、核对银行账单，编制银行存款余额调节表，做到与银行对账单相符。 5、办理票据的领用和报销手续，办理现金收支，办理涉及公司对外融资的各项手续。 6、保管好现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。 7、掌管公司财务保险柜。 8、协助主管会计收集有关财会方面的文件资料和法规、政策等信息。 9、及时编制《资金使用简报》，协助经理掌握资金动态。 10、完成领导交办的其他工作。 3、主要工作要求 1、收支、结算业务处理 1.1及时办理各项经济业务的现金、银行收支业务。属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。 1.2严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。 1.3审查并及时办理支票、银行汇票、银行本票等票据的领用与报销手续，票据领用应在相关手续完备后的2个工作日内办妥；拒绝办理不符合公司有关规定或者手续不齐全的经济业务，收付款的凭证必须经复核人员或会计签名，经办人经手，领导批准签阅后才给予办理支付。 1.4及时办理涉及公司对外融资的各项手续，工作认真仔细，不推诿拖延，无金额差错。 2、记账、对账 2.1在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到账页清晰，书写工整，更正符合规定，日清月结，账款相符。 2.2账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对、处理。 2.3按月获取银行对账单，与本公司银行日记账核对，每个月度开始前3个工作日内编制上月银行余额调节表，未达账项须在下月银行余额调节表编制前调整。 3、现金、票据、印章、保险箱的保管 3.1必须高度重视并加强现金支票，转账支票，专用票证，收款收据，有价证券的保管，严禁借用转让、严守机密，杜绝遗失。 3.2严格按规定用途使用印章，使用后妥善保管。 3.3遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。不得以“白条”抵库，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或溢余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。 3.4及时锁好保险箱，要保管好钥匙和密码，不得任意转交他人，避免现金遗失。 4、其他 4.1根据上级领导的要求和公司关于会计人员管理的有关规定，及时办理公司财会人员的会计证及其他有关证件的申领、发放、年鉴等工作。 4.2协助主管会计收集有关财会方面的文件资料和法规、政策等信息，并做好整理和归档。协助会计主管做好会计资料的整理归档工作。本月所发生的各类会计计账凭证的整理、装订工作须在次月完成；上半年度各类会计帐册、报表的整理、装订工作须在每年的8月底之前完成。 4.3做好内部各单位往来款项的划转、核算，做到每笔往来款项数据准确，依据充分。 4.4提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息。 4.5积极主动按时、按质、按量地完成其他工作。 三、任职资格 因素 细分因素 等级 限定条件 知识 学历 D 财务管理或会计专业中专以上学历或相当程度。 行业知识 C 了解航运行业知识，了解行业中先进的管理经验。 专业知识 B 熟悉相关政策、法规；熟悉银行融资、信贷手续；熟悉财会专业知识，掌握会计账务处理方法。 能力 组织协调能力 C 能协调处理与上级、同事之间的工作联系。能够妥善处理各种人际关系。 事务处理能力 C 能够比较合理地安排工作计划，能够比较及时、正确地完成各项工作。 理解能力 B 能够准确把握本身职务定位、工作内容，比较准确的理解上级的指示、意图和所布置的工作；对所学知识能够较为迅速的理解和掌握。 判断能力 B 能迅速、准确的判断各种问题，掌握其实质，能较为准确的判断从未遇到的问题，找到解决的办法。 表达能力 C 表达内容准备基本充分、主题基本明确、构思基本清楚。