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T6 T3科目转换工具（自动匹配、自动生成 下级） ——使用方法及注意事项 畅捷通信息技术股份有限公司 产品管理总部 张墨 2012年月11日 海宁科目转换工具 VS T3T6科目转换工具 T3T6科目转换工具使用方法 注意事项 转换为小准则特殊科目处理建议 工具发布方式 海宁华清科目转换工具 缺陷：1. 没有参照，科目需要一个一个的指定 2. 科目对照功能不完全，不支持多对一合并 3. 科目不能全部转换 小准则有66个一级科 目，无法对应旧科目150多个科目 4. 支持的系统不全面 win7、sql2005 不能使用 T3T6 科目转换工具 1. 自动匹配、自动生成下级（属性与原科目一致）。大大提高实施效率。 2. 转换为小准则，特殊科目处理，直接 对应。 资产类减值准备类科目—〉利润分配未分配利润、 周转材料—〉低值易耗品科目 3. 转化为小准则现金流量科目自动匹配。 以前准则和制度有20多个现金流量项目，小准则只有16个现金流量项目 4. 方便核对。新、旧科目对照输出、打印 5 . 新科目可以根据需要 参照、修改 （辅助项、自定义、现金流量） 6. 指定科目不合理，提示修改 海宁科目转换工具 VS T3T6科目转换工具 T3T6科目转换工具使用方法 注意事项 转换为小准则特殊科目处理建议 T3T6 科目转换工具——科目自动匹配 自动生成下级科目 自动匹配一级 可以参照新科目档案，根据需要修改 T3T6 科目转换工具——现金流量自动对照 1. 新会计制度 小制度 以前准则和制度有20多个现金流量项目，小准则只有16个现金流量项目 2. 其他制度转换需要手工指定 新会计准则、小制度转换为小准则，现金流量项目自动匹配 转换小准则 现金流量自动对照 T3T6 科目转换工具——根据需要指定修改科目属性（辅助项、自定义、现金流量） T3T6 科目转换工具——新、旧科目对照输出、打印 方便核对科目 T3T6 科目转换工具——保存设置 可随时保存设置 再登陆时选择‘保存对照设置’可回到保存状态 选择其他，重新设置 海宁科目转换工具 VS T3T6科目转换工具 T3T6科目转换工具使用方法 注意事项 转换为小准则特殊科目处理建议 注意事项—— 一. 准备 1. 与主管会计确定新旧会计科目如何对应 将旧科目和新科目打印出来，确定每个科目对应关系 2. 提出我们的指导意见 1）一对一，直接转换 2）多对一，多个科目的属性（辅助项、币种）要一致 3）一对多，不能直接转换。科目转换完后，可以在新帐套中用户自己去分解到新科目 注意事项——二. 转换 1. 科目自动匹配规则，先匹配科目名称、再匹配科目编码 自动生成前，请核对，自动匹配科目是否正确 2.旧科目有下级、新科目也有下级： 名称或编码一致的自动指定，不一致的不自动生成 损益类科目：管理费用、销售费用、财务费用、营业外收入、营业外支出 负债类科目：应交税费 旧科目编码 旧科目名称 新科目编码 新科目名称 5603 管理费用 5602 管理费用 560301 开办费 560302 业务招待费 560303 研究费用 　 　 560304 交通费 560201 交通费 560305 通讯费 560202 通讯费 560306 水电费 560203 水电费 建议：迅速生成下级，可以将新科目下级删掉，然后指定一级科目，自动生成下级 注意事项——三. 转换完成后，检查 1. 检查科目档案科目属性： 辅助核算项、外币属性、现金科目、银行科目、现金流量科目、受 控系统、自定义项 注意事项——三. 转换完成后，检查 2. 选项科目 应收、应付、固定资产、存货核算科目设置 3. 常用凭证科目、常用摘要科目、凭证类别字的限制科目 注意事项——三. 转换完成后，检查 4. 项目档案中的科目 5. 重新设置总账报表多栏账、综合多栏 6. 重新设置科目汇总打印设置 注意事项——三. 转换完成后，检查 7. UfO报表，需要重新实施 转换为小准则，三大报表项目、科目与其他会计制度或准则不同。 可以使用系统预置的报表，但需要根据用户的需要再调整 自定义的ufo报表rep格式，可以用‘函数转换工具’，将账务函数和预算函数中的科目号替换为新科目（T6有）