财务部会议纪要周例会(2013.729-2013.8.2).docVIP

会议纪要 会议主题 财务部周例会（2013年7月29到2013年8月2日） 会议时间 2013年8月2日（星期五） 4:00-5:30 会议地点 财务室（工业园208室） 参会人员 步则宜，谢桂平，廖军，董亚琪 会议记录 谢桂平 会议议题 主持人：步则宜 本周工作总结 下周工作计划 财务部门建议 会议内容 廖军讲话内容 1、本周工作总结 （1）、迪赛高科日常单据的审核，汇款； （2）、7月份费用明细登记； （3）、统计海德公司从开始到现在的水、电费总额； （4）、把档案室的资料整理归档； 2、下周工作计划 （1）、结转成本、财务报表申报； （2）、两个公司的分账。 （3）、迪赛新材料的开票价格核算。 二、 董亚琪讲话内容 1、本周工作小结： （1）、高科技、新材料日常网银和现金支出，账款相符； （2）、一卡通领取登记、发卡、收取押金；电能表使用卡、空调遥控器登记、发放、收取押金；电能表使用卡收费充值； （3）、与营销中心销售助理回款对账； 2、下周工作计划： （1）、贷款卡年检，浦发银行销户，写字楼抵押取消手续； （2）、迪赛高科各银行账户年检； （3）、日常网银和现金支出，账款相符；。 三、谢桂平讲话内容 1、本周工作总结 （1）、整理上周会议纪要； （2）、录入7月份的会计凭证； （3）、进行仓库盘点，建立仓库账本； （4）、根据销进项发票开具出入库单，做进项销存报表部分表； 2、下周工作计划 （1）、完成进项销存全部报表； （2）、完成三家公司的报税工作； （3）、整理关于分账需要的数据明细； （4）、税控发票机申报安装。 四、步则宜讲话内容 1、本周工作总结 了解了财务的基本情况 2、下周工作计划 （1）、财务构架制作； （2）、财务制度建立； （3）、两个公司的分账工作； 四、财务部建议： 1、公司整个内控制度要建立起来； 2、财务的制度和流程也要尽快规范起来； 3、两个公司的分账迫在眉睫； 4、尽快与相关部门确定办理工资卡的名单、发放工资的方式； ??5、制订一卡通、电能卡缴费充值流程和后期核算流程； 领导批示 编制：谢桂平 审核： 时间：2013.8.2